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Zenit Multi Asset Breve Termine I (0P0000G7F2)

米兰

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9.581 +0.003 +0.03%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Zenit SGR SpA

ISIN: IT0004374630

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 11.71M

0P0000G7F2持仓

有关Zenit Breve Termine I (0P0000G7F2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Zenit Breve Termine I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	18.320	18.320
国债	77.820	77.820
优先股	3.860	3.860

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	16.910
市净率	0.225	2.208
市销率	1.538	1.567
市现率	-	9.684
股息收益率	-	2.749
5年盈利增长	-	11.074

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	48.721	34.838
公司	45.092	48.386
现金	5.981	17.900
证券化	0.206	7.043

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 29

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	6.44	99.47	+0.01%
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	6.37	98.847	+0.00%
Webuild SpA 5.875 15-Dec-2025	XS2271356201	6.24	101.240	+0.14%
United States Treasury Notes 4.25%	-	5.90	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005570855	4.87	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005575482	4.86	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005580003	4.85	-	-
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	4.82	99.640	+0.06%
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	4.81	99.444	+0.01%
UniCredit S.p.A. 3.875%	XS2121441856	4.35	-	-

Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Zenit Breve Termine R		11.71M	0.29	2.18	1.08

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,609.75	-10.58	-0.05%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,558.0	+12.7	+0.03%
US 500	6,120.6	+6.1	+0.10%
美元指数期货	106.670	+0.095	+0.09%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.71	-0.03	-0.04%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0485	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2541	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.87	-0.35	-0.23%
澳大利亚元/美元	0.6363	+0.0015	+0.24%
英镑/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	495.20	+20.40	+4.30%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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