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Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a) (0P0000M2OT)

法兰克福

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115.420 -0.290 -0.25%

30/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Ampega Investment GmbH

ISIN: DE000A0Q8HP2

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 24.17M

0P0000M2OT持仓

有关Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a) (0P0000M2OT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.640	7.740	0.100
国债	92.350	92.350	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	83.850	78.395
政府	8.503	12.123
现金	7.647	13.204

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 135

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
The Procter & Gamble Company 0.625%	XS1900750107	2.21	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	1.94	-	-
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029	XS2538441598	1.70	107.790	+0.25%
Pepsico Inc 0.25%	XS2168625460	1.62	-	-
Air Products & Chemicals, Inc. 4%	XS2595036554	1.56	-	-
Epiroc AB 3.625%	XS2773789065	1.53	-	-
Nestle Finance International Limited 3.375%	XS2555198162	1.51	-	-
TotalEnergies SE 3.369%	XS1501166869	1.44	-	-
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 4.5%	XS2627121507	1.34	-	-
JDE Peets N.V 4.5%	XS2728560959	1.33	-	-

Zantke & Cie. Asset Management GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ampega Rendite Rentenfonds	319.52M	-0.95	-2.12	1.05
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a	118.86M	0.63	-1.11	2.14
Ampega Reserve Rentenfonds	120.7M	0.12	-0.03	0.41
Zantke Global Credit AMI P (a)	7.49M	1.52	1.64	3.61
Zantke Global Credit AMI I (a)	19.25M	1.56	1.92	3.98

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,469.00	+261.87	+1.44%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,451.6	+225.9	+0.59%
US 500	5,075.9	+11.7	+0.23%
美元指数期货	105.175	-0.003	0.00%

WTI原油	79.13	+0.18	+0.23%
伦敦布伦特原油	83.87	+0.20	+0.24%
黄金	2,310.65	+1.05	+0.05%
白银	26.850	+0.021	+0.08%
天然气	2.021	-0.008	-0.39%
铜	4.4908	-0.0119	-0.26%
美国大豆	1,207.12	+7.12	+0.59%

欧元/美元	1.0731	+0.0006	+0.05%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2008	-0.0050	-0.07%
港币/人民币	0.9265	-0.0001	-0.01%
美元/日元	153.12	-0.51	-0.33%
澳大利亚元/美元	0.6573	+0.0010	+0.15%
英镑/美元	1.2547	+0.0015	+0.12%

阿里巴巴	80.33	+4.82	+6.38%
腾讯控股	364.20	+3.80	+1.05%
百度	111.75	+7.43	+7.12%
京东	32.64	+3.37	+11.51%
亚马逊	184.72	+5.72	+3.20%
Meta Platforms	441.84	+2.65	+0.60%
苹果	173.18	+3.88	+2.29%

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