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Fairtree Global Emerging Markets Prescient Fund A1 (0P0001JAB5)

南非约翰内斯堡

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1.434 -0.010 -0.56%

15/11 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Fairtree

ISIN: ZAE000281507

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 598.86M

0P0001JAB5持仓

有关Fairtree Global Emerging Markets Prescient Fund A1 (0P0001JAB5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fairtree Global Emerging Markets Prescient Fund A1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.270	3.140	0.870
股票	97.730	97.730	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.456	13.063
市净率	1.416	1.916
市销率	1.272	1.698
市现率	6.685	7.571
股息收益率	4.594	3.019
5年盈利增长	12.350	13.855

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.480	22.604
周期性消费品	21.700	15.247
科技	19.220	23.446
通信服务	10.800	10.062
防御性消费品	7.830	6.964
基础材料	7.810	4.824
能源	2.630	4.238
房地产	1.350	2.377
工业	1.250	6.979
医疗保健	0.760	4.038
公用事业	0.150	2.526

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 111

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Prosus	NL0013654783	6.65	37.75	-0.89%
台积电	TW0002330008	6.47	1,035.00	0.00%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.27	110.46	+0.20%
拼多多	US7223041028	4.84	114.22	+1.68%
京东集团-SW	KYG8208B1014	4.10	132.60	-1.85%
阿里巴巴	US01609W1027	3.87	88.44	-2.36%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.78	45,900	+6.87%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	2.41	19.16	+0.10%
美团-W	KYG596691041	1.90	169.60	+0.18%
TBC Bank Group	GB00BYT18307	1.44	3,190.00	+1.75%

Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	ZAE000266664		2.27B	15.89	18.56	-

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富时中国A50指数	13,387.21	-167.99	-1.24%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,504.6	-246.3	-0.56%
US 500	5,874.3	-74.9	-1.26%
美元指数期货	106.715	+0.117	+0.11%

WTI原油	67.00	-1.70	-2.47%
伦敦布伦特原油	71.06	-1.50	-2.07%
黄金	2,566.50	-6.40	-0.25%
白银	30.315	-0.254	-0.83%
天然气	2.827	+0.042	+1.51%
铜	4.0672	-0.0203	-0.50%
美国大豆	998.25	+10.75	+1.09%

欧元/美元	1.0526	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2323	+0.0052	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2363	-0.0158	-0.22%
港币/人民币	0.9289	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.32	-1.93	-1.24%
澳大利亚元/美元	0.6455	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2604	-0.0061	-0.48%

阿里巴巴	88.44	-2.15	-2.37%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.44	+0.39	+0.46%
京东	34.99	+1.64	+4.90%
亚马逊	202.20	-9.28	-4.39%
Meta Platforms	555.45	-21.72	-3.76%
苹果	225.09	-3.14	-1.37%

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