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Fairtree Select Equity Prescient Fund A1 (0P0001FKPK)

南非约翰内斯堡

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2.100 +0.020 +0.72%

15/11 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Fairtree

ISIN: ZAE000266664

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.17B

0P0001FKPK持仓

有关Fairtree Select Equity Prescient Fund A1 (0P0001FKPK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fairtree Select Equity Prescient Fund A1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.100	8.200	0.100
股票	91.900	91.900	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.967	10.439
市净率	1.555	1.599
市销率	1.094	1.088
市现率	2.910	4.858
股息收益率	2.956	4.183
5年盈利增长	13.456	12.681

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	29.750	27.651
通信服务	26.870	15.694
基础材料	24.190	20.152
周期性消费品	13.480	12.250
房地产	4.370	2.660
工业	1.330	4.709

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Naspers	ZAE000325783	10.90	410,811	-0.78%
Prosus	NL0013654783	9.32	37.75	-0.89%
Gold Fields	ZAE000018123	9.13	24,840	+1.69%
Remgro	ZAE000026480	8.22	14,855	+0.41%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	7.54	7,625	-0.52%
萨索尔	ZAE000006896	5.48	9,507	+1.67%
拼多多	US7223041028	5.22	114.00	+1.49%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	4.97	8,825	-0.05%
AngloGold Ashanti.	GB00BRXH2664	4.34	23.83	-0.75%
Mr Price	ZAE000200457	3.76	25,562	0.00%

Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	ZAE000281507		598.86M	10.36	8.35	-

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富时中国A50指数	13,387.21	-167.99	-1.24%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指数期货	106.575	-0.023	-0.02%

WTI原油	66.95	-1.75	-2.55%
伦敦布伦特原油	71.04	-1.52	-2.09%
黄金	2,567.55	-5.35	-0.21%
白银	30.335	-0.234	-0.77%
天然气	2.837	+0.052	+1.87%
铜	4.0630	-0.0245	-0.60%
美国大豆	998.25	+10.75	+1.09%

欧元/美元	1.0541	+0.0011	+0.11%
美元/人民币	7.2323	+0.0052	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2378	-0.0143	-0.20%
港币/人民币	0.9289	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.35	-1.90	-1.22%
澳大利亚元/美元	0.6462	+0.0010	+0.15%
英镑/美元	1.2620	-0.0045	-0.36%

阿里巴巴	88.59	-1.99	-2.20%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.58	+0.53	+0.62%
京东	35.00	+1.65	+4.95%
亚马逊	202.55	-8.93	-4.22%
Meta Platforms	554.08	-23.08	-4.00%
苹果	225.00	-3.22	-1.41%

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