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XP REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO (0P0000V1WB)

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21/01 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: XP Vista Asset Management Ltda

ISIN: BRXPR2CTF005

S/N: 10.843.445/0001-97

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.52B

0P0000V1WB持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.700	13.730	0.030
国债	86.300	86.300	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	76.707	24.285
政府	12.256	66.060
现金	11.037	3.627

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 242

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Banco Bradesco SA 0.25%	BRBBDCLFC910	5.63	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	4.85	15,533.330	+0.00%
CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S	BRSBSPDBS1Z4	3.05	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	2.30	869.150	+0.00%
Banco Bradesco SA 0.29528%	BRBBDCLFC373	2.19	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.35%	BRBPACC0EZ14	1.63	-	-
Banco Bradesco SA 0.29354%	BRBBDCLFC6S3	1.58	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.35%	BRBPACC0EZN3	1.53	-	-
Banco Votorantim S.A. 0.4%	BRBEVEC00959	1.44	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	1.43	-	-

XP Vista Asset Management Ltda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BR00T4CTF007	3.07B	10.14	12.37	-
BR02SICTF001	2.6B	10.11	12.21	-
XP CREDITO ESTRUTURADO 180 FI EM CO	1.35B	14.00	13.37	-
BRXPS7CTF003	1.37B	13.40	13.00	-
BROXP2CTF008	944.48M	12.81	13.29	-

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富时中国A50指数	12,897.12	+81.44	+0.64%
香港恒生指数	19,700.56	0.00	0.00%
日经225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,522.2	+366.1	+0.83%
US 500	6,112.3	+26.0	+0.43%
美元指数期货	107.955	-0.007	-0.01%

WTI原油	74.21	-1.23	-1.63%
伦敦布伦特原油	77.84	-1.16	-1.47%
黄金	2,760.14	-10.76	-0.39%
白银	30.828	-0.592	-1.88%
天然气	3.944	-0.016	-0.40%
铜	4.3280	+0.0270	+0.63%
美国大豆	1,064.00	+8.00	+0.76%

欧元/美元	1.0415	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2886	+0.0166	+0.23%
美元/离岸人民币	7.2897	+0.0086	+0.12%
港币/人民币	0.9357	+0.0020	+0.21%
美元/日元	156.04	-0.45	-0.29%
澳大利亚元/美元	0.6283	+0.0010	+0.16%
英镑/美元	1.2348	+0.0032	+0.26%

阿里巴巴	86.10	-0.30	-0.35%
腾讯控股	381.20	-2.20	-0.57%
百度	82.57	-0.43	-0.52%
京东	38.70	-0.42	-1.07%
亚马逊	235.42	+0.41	+0.17%
Meta Platforms	636.45	+12.95	+2.08%
苹果	223.66	-0.17	-0.08%

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