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XP REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO (0P0000V1WB)

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11/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: XP Vista Asset Management Ltda

ISIN: BRXPR2CTF005

S/N: 10.843.445/0001-97

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.36B

0P0000V1WB持仓

有关XP REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA R (0P0000V1WB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 XP REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.440	17.790	11.350
国债	93.570	93.570	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	59.664	64.238
公司	35.561	24.254
现金	4.775	4.039

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 203

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	24.21	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	9.70	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	4.83	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	4.82	15,468.705	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3.23	15,601.730	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	3.22	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	3.20	-	-
CIA LOCAÃ‡ÃƒO AMÃ‰RICAS 1.15% 10/11/26	BRLCAMDBS0S0	1.25	-	-
Nu Financeira S.A. Sociedade De Credito Financiamento E Investimento 1.8036	BRNUFNLFI047	1.07	-	-
XP INVESTIMENTOS S.A. 1.75% 23/06/24	BRXPVSDBS021	0.97	-	-

XP Vista Asset Management Ltda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BR02SICTF001	2.81B	13.13	10.01	-
BR00T4CTF007	2.99B	11.71	10.79	-
XP CREDITO ESTRUTURADO 180 FI EM CO	1.22B	10.94	10.64	-
BROXP2CTF008	897.86M	10.64	10.91	-
XP DEBENTURES INCENTIVADAS CREDITOF	692.18M	12.92	7.95	-

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上证指数	3,428.83	-10.45	-0.30%
富时中国A50指数	13,750.03	+58.73	+0.43%
香港恒生指数	19,679.00	-144.45	-0.73%
日经225	38,785.50	+45.00	+0.12%
US 30	43,950.8	-7.4	-0.02%
US 500	5,984.3	-1.1	-0.02%
美元指数期货	106.532	+0.153	+0.14%

WTI原油	68.11	-0.32	-0.47%
伦敦布伦特原油	72.00	-0.28	-0.39%
黄金	2,566.60	-19.90	-0.77%
白银	30.233	-0.430	-1.40%
天然气	2.967	-0.011	-0.37%
铜	4.0435	-0.0267	-0.66%
美国大豆	1,012.38	+5.88	+0.58%

欧元/美元	1.0554	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.2422	+0.0177	+0.25%
美元/离岸人民币	7.2532	+0.0074	+0.10%
港币/人民币	0.9307	+0.0022	+0.24%
美元/日元	155.85	+0.41	+0.26%
澳大利亚元/美元	0.6478	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2691	-0.0012	-0.09%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	412.20	+8.40	+2.08%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.12	+0.89	+0.40%

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