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全球基金
卢森堡 - 基金
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 总资产 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class R EUR Acc | 0P0001. | 124.130 | +0.14% | 371.63M | 15/05 | ||
| Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class Z EUR Acc | 0P0001. | 131.280 | +0.14% | 371.63M | 15/05 | ||
| Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class RD EUR Inc | 0P0001. | 113.750 | +0.14% | 371.63M | 15/05 | ||
| Pictet-Chinese Local Currency Debt R EUR | 0P0001. | 100.580 | -0.47% | 68.14M | 16/05 | ||
| Pictet-Chinese Local Currency Debt P EUR | 0P0001. | 105.720 | -0.47% | 3.47M | 16/05 | ||
| Investec GSF All China Bond Fund A USD Acc | 0P0001. | 20.920 | +0.43% | 76.37M | 16/05 | ||
| Investec GSF All China Bond Fund S USD Acc | 0P0001. | 29.070 | +0.41% | 76.37M | 16/05 |
爱尔兰 - 基金
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 总资产 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GaveKal UCITS Fund - Gavekal China Onshore RMB Bon | 0P0001. | 111.340 | -0.19% | 96.81M | 14/05 |
香港 - 基金
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 总资产 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏精选人民币基金 A | 0P0000. | 8.300 | -0.12% | 506.7M | 14/05 | ||
| 恒生中国内地债券基金-累积收益单位-A类 | 0P0000. | 30.950 | +0.36% | 175.99M | 16/05 | ||
| 恒生中国内地债券基金 - A Inc | 0P0000. | 19.010 | +0.37% | 175.99M | 16/05 | ||
| 宏利盈进基金SPC - 人民币债券独立资产组合 I | 0P0000. | 14.046 | +0.23% | 18.77M | 16/05 |