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全球基金
卢森堡 - 基金
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 总资产 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deka-ConvergenceRenten CF | 0P0000. | 28.970 | -0.28% | 98.82M | 25/03 |
奥地利 - 基金
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 总资产 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIQA Eastern European Debt Fund A | LP6006. | 254.420 | +0.23% | 346.83M | 03/05 | ||
| UNIQA Eastern European Debt Fund VTA | 0P0000. | 650.670 | +0.23% | 346.83M | 03/05 | ||
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA T | 0P0000. | 133.540 | +0.23% | 155.39M | 03/05 | ||
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA A | 0P0000. | 93.730 | +0.25% | 155.39M | 03/05 | ||
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T | 0P0001. | 136.620 | +0.23% | 155.39M | 03/05 | ||
| SemperBond Special VT | 0P0000. | 136.760 | +0.28% | 50.08M | 03/05 | ||
| SemperBond Special A | 0P0000. | 55.020 | +0.27% | 50.08M | 03/05 | ||
| SemperBond Special T | 0P0000. | 119.150 | +0.28% | 50.08M | 03/05 | ||
| Gutmann Eastern Europe Bond Portfolio EUR A | 0P0000. | 112.100 | +0.27% | 25.89M | 03/05 | ||
| USD Convergence Bond A | 0P0000. | 77.490 | +0.21% | 21.52M | 03/05 | ||
| USD Convergence Bond T | 0P0000. | 144.040 | +0.19% | 21.52M | 03/05 |
德国 - 基金
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 总资产 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multizins-INVEST | LP6003. | 24.470 | +0.16% | 127.79M | 03/05 |
拉脱维亚 - 基金
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 总资产 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVL Emerging Europe Bond | 0P0000. | 41.931 | -0.03% | 8.19M | 02/05 |
波兰 - 基金
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 总资产 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniObligacje Nowa Europa Acc | 0P0000. | 125.990 | +0.04% | 44.65M | 21/12 | ||
| BPH Obligacji Europy Wschodzacej (PLN) Acc | 0P0000. | 17.450 | +0.29% | 21.26M | 01/12 | ||
| BPH Obligacji Europy Wschodzacej (USD) Acc | 0P0000. | 4.380 | +0.23% | 5.04M | 04/12 | ||
| UniObligacje Aktywny | 0P0000. | 145.270 | +0.09% | 21/12 |
立陶宛 - 基金
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 总资产 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBL Eastern European Bond R Acc USD | 0P0000. | 25.950 | +0.19% | 31.77M | 02/05 |