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全球基金

 
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 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund0P0000.9.800-0.05%94.22M20/11 
 JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund0P0000.15.415-0.05%548.4M20/11 
 Capital Asia-Pacific Mega-Trend Balance FundLP6501.19.260+0.16%621.03M20/11 

卢森堡 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions -0P0001.1.061-0.19%291.05M20/11 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund D acc - 0P0000.33.090-0.21%1.3B20/11 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A acc - 0P0000.26.020-0.15%1.3B20/11 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A dist -0P0000.31.100-0.19%1.3B20/11 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund C mth - 0P0000.107.620-0.19%1.3B20/11 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund D mth - 0P0000.91.700-0.19%1.3B20/11 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund X acc - 0P0000.176.870-0.18%1.3B20/11 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A mth - 0P0000.102.410-0.18%1.3B20/11 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund C dist -0P0000.115.220-0.17%1.3B20/11 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund C acc - 0P0000.20.850-0.19%1.3B20/11 
 UBS Lux Key Selection SICAV - Asian Global Strateg0P0001.991.780+0.06%141.32M19/11 
 UBS Lux Key Selection SICAV - Asian Global Strateg0P0001.1,355.590+0.06%141.32M19/11 
 HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions -0P0000.12.762-0.17%291.05M20/11 
 HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions -0P0000.8.240-0.18%291.05M20/11 
 HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions -0P0000.1.689-0.12%29.43M20/11 
 Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Asset Allocatio0P0000.5.280-0.38%8.61M21/11 
 UBS Lux Key Selection SICAV - Asian Global Strateg0P0001.141.280+0.07%141.32M19/11 
 LUX IM - UBS Asia Balanced Income DYL EUR0P0001.99.435+0.24%144.48M20/11 
 UBS Lux Key Selection SICAV - Asian Global Strateg0P0001.134.960+0.07%141.32M19/11 
 UBS Lux Key Selection SICAV - Asian Global Strateg0P0001.126.730+0.07%141.32M19/11 

新加坡 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 First State Global Growth Funds - First State Brid0P0000.1.507+0.29%3B20/11 
 Schroder Asian Income SGD A Dis0P0000.0.867+0.12%2.92B20/11 
 Prulink Singapore Managed0P0000.4.630+0.61%2.36B19/11 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A mth - 0P0000.12.270+0.16%1.3B20/11 
 AIA Acorns of Asia Fund0P0000.3.486+0.06%1.26B20/11 
 Prulink Asian American Managed Fund0P0000.2.178+0.27%701.19M19/11 
 AIA Growth Fund0P0000.3.192+0.03%652.35M20/11 
 Schroder Asia More+ SGD A Dis0P0001.0.9020%541.4M20/11 
 AIA Greater China Balanced Fund0P0000.2.825+0.25%454.67M20/11 
 AIA India Balanced Fund0P0000.2.752-0.04%389.64M20/11 
 Fullerton Total Return Fund BLP6820.0.900+0.21%501.39M20/11 
 AXA Asian Balanced0P0000.1.857+0.31%350M19/11 
 NTUC Income Asia Managed0P0000.3.691+0.16%340.77M20/11 
 PruLink Asian Income & Growth Inc0P0000.1.030+0.31%343.58M19/11 
 PruLink Asian Income & Growth Acc0P0000.1.451+0.31%343.58M19/11 
 PruLink Singapore ASEAN Managed Fund0P0000.1.313+0.58%244.01M19/11 
 AIA Japan Balanced Fund0P0000.1.425-0.49%21.55M20/11 
 AXA Asian Income Fund0P0000.1.348+0.45%3.22M19/11 

爱尔兰 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 GaveKal Asian Opportunities UCITS Fund A USD0P0000.176.820+0.77%199.2M19/11 

英国 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 PineBridge Global Funds - Asia Balanced Fund L0P0000.608.588+0.07%42.78M20/11 

香港 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 施罗德亚洲高息股债基金 C IncLP6809.91.643-0.14%15.77B20/11 
 施罗德亚洲高息股债基金 A AccLP6809.166.955-0.14%15.77B20/11 
 施罗德亚洲高息股债基金 C AccLP6809.183.917-0.14%15.77B20/11 
 施罗德亚洲高息股债基金 A IncLP6809.83.163-0.14%15.77B20/11 
 JPM亚太入息（港元）－ A股（每月派息）0P0000.11.410-0.17%1.3B20/11 
 JPM亚太入息（港元）－ A股（累计）0P0000.16.180-0.19%1.3B20/11 
 汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点入息 AM HKD0P0000.8.261-0.17%291.05M20/11 
 施罗德亚洲高息股债基金 A Acc0P0000.16.703-0.14%15.77B20/11 
 施罗德亚洲高息股债基金 C Acc0P0000.16.456-0.14%15.77B20/11 
 施罗德亚洲高息股债基金 A Inc0P0000.8.321-0.14%15.77B20/11 
 东亚联丰投资系列 - 东亚联丰亚太区多元收益基金 A 分派港元LP6814.73.320+0.42%92.61M20/11 
 汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点保守 AC HKD0P0000.13.148-0.08%29.43M20/11 
 首域伞子基金-首域亚洲铁桥基金0P0000.12.530+0.08%177.34M20/11 
 瑞银(卢森堡)新兴市场收益基金 (美元) HKD P-mdist0P0000.51.970+0.27%15.7M20/11 
 东亚联丰投资系列 - 东亚联丰亚太区多元收益基金 A 分派美元LP6814.7.310+0.41%92.61M20/11 
 东亚联丰亚太区多元收益基金 A 累积美元0P0000.13.470+0.45%92.61M20/11