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全球基金

 
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 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund0P0000.14.569-0.27%720.89M25/04 
 JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund0P0000.9.404-0.27%720.89M25/04 
 Capital Asia-Pacific Mega-Trend Balance FundLP6501.16.940-0.70%580.41M25/04 

卢森堡 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions -0P0001.1.013+0.40%264.84M26/04 
 UBS Lux Key Selection SICAV - Asian Global Strateg0P0001.1,307.130-0.36%154.63M25/04 
 UBS Lux Key Selection SICAV - Asian Global Strateg0P0001.978.580-0.36%154.63M25/04 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund D acc - 0P0000.31.100+0.52%1.38B26/04 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A acc - 0P0000.24.390+0.54%1.38B26/04 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A dist -0P0000.29.920+0.54%1.38B26/04 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund C mth - 0P0000.102.830+0.54%1.38B26/04 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund D mth - 0P0000.88.280+0.54%1.38B26/04 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund C acc - 0P0000.19.460+0.57%1.38B26/04 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund X acc - 0P0000.164.280+0.54%1.38B26/04 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A mth - 0P0000.98.300+0.53%1.38B26/04 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund C dist -0P0000.111.540+0.54%1.38B26/04 
 HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions -0P0000.11.872+0.47%264.84M26/04 
 HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions -0P0000.7.869+0.47%264.84M26/04 
 HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions -0P0000.1.594+0.25%30.07M26/04 
 UBS Lux Key Selection SICAV - Asian Global Strateg0P0001.129.390-0.32%154.63M25/04 
 UBS Lux Key Selection SICAV - Asian Global Strateg0P0001.121.490-0.32%154.63M25/04 
 UBS Lux Key Selection SICAV - Asian Global Strateg0P0001.96.890-0.32%154.63M25/04 
 UBS Lux Key Selection SICAV - Asian Global Strateg0P0001.134.850-0.31%154.63M25/04 
 Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Asset Allocatio0P0000.5.120+0.59%9.48M26/04 

新加坡 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 First State Global Growth Funds - First State Brid0P0000.1.447-0.09%3.13B25/04 
 Schroder Asian Income SGD A Dis0P0000.0.842-0.47%3.02B25/04 
 Prulink Singapore Managed0P0000.4.120+1.13%2.23B23/04 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A mth - 0P0000.11.940+0.51%1.38B26/04 
 AIA Acorns of Asia Fund0P0000.3.326-0.57%1.24B25/04 
 Prulink Asian American Managed Fund0P0000.2.059+0.78%700.8M23/04 
 AIA Growth Fund0P0000.2.634+0.15%580.05M25/04 
 Schroder Asia More+ SGD A Dis0P0001.0.868-0.46%547.92M25/04 
 AIA Greater China Balanced Fund0P0000.2.668-0.11%446.12M25/04 
 AXA Asian Balanced0P0000.1.779-0.41%355.87M25/04 
 AIA India Balanced Fund0P0000.2.617+0.31%352.55M25/04 
 PruLink Asian Income & Growth Inc0P0000.1.001+0.61%349.31M23/04 
 PruLink Asian Income & Growth Acc0P0000.1.382+0.61%349.31M23/04 
 NTUC Income Asia Managed0P0000.3.536-0.45%339.89M25/04 
 Fullerton Total Return Fund BLP6820.0.863-0.37%452.89M25/04 
 PruLink Singapore ASEAN Managed Fund0P0000.1.217+0.93%245.79M23/04 
 NTUC Prime0P0000.9.021-0.01%196.01M24/03 
 AIA Japan Balanced Fund0P0000.1.381-1.29%22.68M25/04 
 AXA Asian Income Fund0P0000.1.266-0.47%3.03M25/04 

爱尔兰 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 GaveKal Asian Opportunities UCITS Fund A USD0P0000.163.350-1.53%172.64M25/04 

英国 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 PineBridge Global Funds - Asia Balanced Fund L0P0000.582.013+0.73%41.78M26/04 

香港 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 施罗德亚洲高息股债基金 A AccLP6809.155.406-0.46%16.23B25/04 
 施罗德亚洲高息股债基金 C AccLP6809.170.488-0.46%16.23B25/04 
 施罗德亚洲高息股债基金 A IncLP6809.80.046-0.96%16.23B25/04 
 施罗德亚洲高息股债基金 C IncLP6809.87.845-0.96%16.23B25/04 
 JPM亚太入息（港元）－ A股（累计）0P0000.15.260+0.53%1.38B26/04 
 JPM亚太入息（港元）－ A股（每月派息）0P0000.11.010+0.46%1.38B26/04 
 汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点入息 AM HKD0P0000.7.934+0.48%264.84M26/04 
 施罗德亚洲高息股债基金 A Acc0P0000.15.458-0.42%16.23B25/04 
 施罗德亚洲高息股债基金 C Acc0P0000.15.167-0.42%16.23B25/04 
 施罗德亚洲高息股债基金 A Inc0P0000.7.963-0.92%16.23B25/04 
 东亚联丰投资系列 - 东亚联丰亚太区多元收益基金 A 分派港元LP6814.72.600+0.25%99.86M25/04 
 汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点保守 AC HKD0P0000.12.476+0.23%30.07M26/04 
 首域伞子基金-首域亚洲铁桥基金0P0000.11.720-0.17%188.17M25/04 
 瑞银(卢森堡)新兴市场收益基金 (美元) HKD P-mdist0P0000.51.060+0.33%17.85M26/04 
 东亚联丰亚太区多元收益基金 A 累积美元0P0000.12.820+0.31%99.86M25/04 
 东亚联丰投资系列 - 东亚联丰亚太区多元收益基金 A 分派美元LP6814.7.190+0.28%99.86M25/04