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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.870 | 4.290 | 3.420 |
股票 | 98.350 | 99.320 | 0.970 |
其它 | 0.770 | 0.810 | 0.040 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.377 | 16.933 |
市净率 | 2.081 | 2.507 |
市销率 | 1.183 | 1.736 |
市现率 | 7.952 | 10.604 |
股息收益率 | 1.950 | 2.248 |
5年盈利增长 | 12.362 | 11.945 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 24.060 | 19.846 |
工业 | 12.950 | 17.270 |
医疗保健 | 12.880 | 13.486 |
金融服务 | 11.980 | 12.945 |
周期性消费品 | 10.970 | 11.172 |
通信服务 | 8.760 | 6.275 |
防御性消费品 | 4.750 | 8.216 |
房地产 | 4.110 | 4.154 |
公用事业 | 3.480 | 3.733 |
基础材料 | 3.210 | 8.259 |
能源 | 2.840 | 7.175 |
多头持仓: 354
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
苹果 | US0378331005 | 4.25 | 183.05 | -0.69% | |
微软 | US5949181045 | 3.64 | 414.74 | +0.59% | |
S&P500 Emini Mar 24 | - | 3.28 | - | - | |
英伟达 | US67066G1040 | 1.97 | 898.78 | +1.27% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 1.87 | 476.20 | +0.16% | |
谷歌A | US02079K3059 | 1.82 | 168.65 | -0.77% | |
亚马逊 | US0231351067 | 1.65 | 187.48 | -1.07% | |
Visa | US92826C8394 | 1.29 | 280.63 | +0.75% | |
谷歌 | US02079K1079 | 1.17 | 170.29 | -0.75% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 1.03 | 883.2 | +0.07% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
North American Equity Fund A USD Ac | 296.44M | 5.84 | 9.00 | 10.66 | ||
North American Equity Fund B USD Ac | 296.44M | 5.66 | 7.90 | 9.21 | ||
North American Equity Fund C USD Ac | 296.44M | 5.57 | 7.37 | 8.97 | ||
North American Equity Fund I USD Ac | 296.44M | 7.49 | 6.86 | 11.59 | ||
World Equity Fund I USD Acc | 254.12M | 6.49 | 6.52 | 9.83 |
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