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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.310 | 6.310 | 0.000 |
国债 | 90.750 | 90.750 | 0.000 |
可转债 | 2.180 | 2.180 | 0.000 |
其它 | 0.770 | 0.770 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 9.495 | 16.937 |
市净率 | 1.153 | 2.499 |
市销率 | 1.016 | 1.817 |
市现率 | 4.809 | 10.543 |
股息收益率 | 2.996 | 2.468 |
5年盈利增长 | 15.579 | 11.321 |
多头持仓: 64
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.8 12-Jun-2025 | DE000BU22015 | 6.28 | 100.110 | +0.08% | |
Gross & Partner Grundstuecksentwicklungsgesellschaft mbH | DE000A383BH3 | 5.64 | - | - | |
Wustenrot & Wurttembergische AG | XS2378468420 | 5.12 | - | - | |
Ontex Group NV | BE6329443962 | 4.22 | - | - | |
Bund Tf 1% Ag25 Eur | DE0001102382 | 4.14 | 98.86 | +0.08% | |
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | DE0001102374 | 4.14 | 99.30 | +0.05% | |
Koninklijke FrieslandCampina N.V. | XS2228900556 | 4.10 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V | XS2406607171 | 4.09 | - | - | |
Eurofins Scientific SE | XS1716945586 | 4.06 | - | - | |
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG | XS2432941693 | 3.73 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirk Muller Premium Aktien R | 267.21M | 1.35 | -3.70 | - | ||
Warburg Pax Substanz Fonds | 304.61M | 3.99 | 0.59 | 1.83 | ||
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsR | 108.88M | 3.20 | -3.03 | - | ||
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsI | 108.88M | 3.23 | -2.76 | - | ||
Warburg Portfolio Flexibel V | 143.8M | 6.84 | -0.41 | 2.14 |
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