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Bantleon Renten Classic (0P0000MQIR)

法兰克福

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90.260 +0.040 +0.04%

12/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: NORD/LB Asset Management AG

ISIN: DE000A0LGNN8

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 15.36M

0P0000MQIR持仓

有关WI Renten Classic (0P0000MQIR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 WI Renten Classic 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.800	7.870	1.070
国债	93.200	93.200	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	75.669	46.368
公司	17.535	33.973
现金	6.797	11.745

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 27

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.38%	FR001400HJE7	4.71	-	-
L'Oreal S.A. 3.13%	FR001400HX73	4.69	-	-
Municipality Finance plc 2.75%	XS2748850927	4.62	-	-
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	4.60	98.97	0.00%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2%	DE000NRW0NF8	4.45	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 3.25%	XS2624017070	4.13	-	-
Investitionsbank Berlin 3.13%	DE000A30V216	4.12	-	-
Hessen (Land) 2.88%	DE000A1RQEH3	4.07	-	-
Rheinland-Pfalz (Land) 3%	DE000RLP1395	4.02	-	-
Austria (Republic of) 1.65%	AT0000A185T1	4.01	-	-

Bantleon Invest AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
WI Corporate Bonds fix	157.29M	2.75	-1.37	0.60
WI Hybrid Corporate Bonds	132.23M	3.73	-3.20	-
WI Global Challenges Corporate Bond	48.11M	3.86	0.33	1.07
WI Emerging Markets Bonds	31.11M	4.01	-3.86	0.12

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富时中国A50指数	13,698.95	+96.37	+0.71%
香港恒生指数	19,823.45	-23.43	-0.12%
日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,827.0	-84.0	-0.19%
US 500	5,979.4	-4.6	-0.08%
美元指数期货	105.992	+0.042	+0.04%

WTI原油	68.62	+0.50	+0.73%
伦敦布伦特原油	72.41	+0.52	+0.72%
黄金	2,614.20	+7.90	+0.30%
白银	31.020	+0.261	+0.85%
天然气	2.891	-0.016	-0.55%
铜	4.1353	-0.0012	-0.03%
美国大豆	1,010.00	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0611	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2184	-0.0136	-0.19%
美元/离岸人民币	7.2265	-0.0160	-0.22%
港币/人民币	0.9281	-0.0017	-0.18%
美元/日元	155.04	+0.44	+0.29%
澳大利亚元/美元	0.6523	-0.0010	-0.15%
英镑/美元	1.2737	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	0.00	0.00%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.07	+1.00%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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