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Bantleon Select Corporate Bonds fix ESG (0P0000MQIO)

法兰克福

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99.140 -0.210 -0.21%

26/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: NORD/LB Asset Management AG

ISIN: DE000A0NA748

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 166.75M

0P0000MQIO持仓

有关WI Corporate Bonds fix (0P0000MQIO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 WI Corporate Bonds fix 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.080	2.100	0.020
国债	97.920	97.920	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	97.205	78.395
现金	2.080	13.204
政府	0.715	12.123

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 92

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Exxon Mobil Corp. 0.524%	XS2196322312	2.14	-	-
BP Capital Markets PLC 1.231%	XS1992927902	2.07	-	-
ENEL Finance International 4 20-Feb-2031	XS2589260723	1.85	102.750	+0.00%
Sandoz Finance B.V. 3.97%	XS2715297672	1.83	-	-
International Distributions Services PLC 2.375%	XS1091654761	1.80	-	-
Becton, Dickinson and Company 3.519%	XS2763026395	1.79	-	-
Kering S.A. 3.25%	FR001400G3Y1	1.79	-	-
RENARB 1.625 11-Apr-2025	FR0013250693	1.77	98.08	+0.08%
Ferrovial Emisiones SA FERXF 1.375 31-Mar-2025	ES0205032024	1.76	97.720	-0.02%
Telenor ASA 0.75%	XS2001737324	1.75	-	-

Bantleon Invest AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
WI Hybrid Corporate Bonds	121.73M	3.73	-3.20	-
WI Global Challenges Corporate Bond	50.79M	3.39	-2.12	0.50
WI Emerging Markets Bonds	27.2M	0.95	-4.12	0.39
WI Renten Classic	14.94M	-0.43	-2.78	-0.48

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

近期报价

	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	WI Corporate Bond.	99.140	-0.210	-0.21%