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Bantleon Select Corporate Bonds fix ESG (0P0000MQIO)

法兰克福

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102.630 -0.330 -0.32%

20/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: NORD/LB Asset Management AG

ISIN: DE000A0NA748

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 158.02M

0P0000MQIO持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.390	1.410	0.020
国债	98.610	98.610	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	97.828	78.394
现金	1.392	12.234
政府	0.780	11.701

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 76

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	3.37	-	-
BP Capital Markets PLC 1.231%	XS1992927902	2.27	-	-
ENEL Finance International 4 20-Feb-2031	XS2589260723	2.05	104.550	0.00%
Sandoz Finance B.V. 3.97%	XS2715297672	2.00	-	-
Lonza Finance International NV 3.875%	BE6351290216	1.99	-	-
Becton, Dickinson and Company 3.519%	XS2763026395	1.98	-	-
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 4%	XS2862984601	1.98	-	-
Kering S.A. 3.25%	FR001400G3Y1	1.98	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5%	FR001400PSS1	1.97	-	-
Heineken N.V. 3.812%	XS2852894679	1.97	-	-

Bantleon Invest AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
WI Hybrid Corporate Bonds	133.83M	10.53	0.91	-
WI Global Challenges Corporate Bond	48.36M	3.86	0.33	1.07
WI Emerging Markets Bonds	27.93M	4.56	-3.31	0.13
WI Renten Classic	15.07M	1.43	-1.77	-0.61

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,513.5	-326.8	-0.76%
US 500	5,903.7	-27.2	-0.46%
美元指数期货	108.010	+0.659	+0.61%

WTI原油	68.90	-0.56	-0.81%
伦敦布伦特原油	71.92	-0.64	-0.88%
黄金	2,626.26	-18.84	-0.71%
白银	30.025	+0.067	+0.22%
天然气	3.341	-0.071	-2.08%
铜	4.0875	-0.0130	-0.32%
美国大豆	969.62	-5.38	-0.55%

欧元/美元	1.0388	-0.0041	-0.39%
美元/人民币	7.3079	+0.0118	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3078	+0.0171	+0.24%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.19	+0.78	+0.50%
澳大利亚元/美元	0.6220	-0.0029	-0.47%
英镑/美元	1.2523	-0.0046	-0.36%

阿里巴巴	83.67	+1.39	+1.69%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.45	+2.65	+3.08%
京东	35.91	+0.27	+0.74%
亚马逊	224.18	-0.74	-0.33%
Meta Platforms	587.76	+2.51	+0.43%
苹果	253.60	-0.89	-0.35%

近期报价

	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	WI Corporate Bond.	102.630	-0.330	-0.32%