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Bantleon Select Corporate Bonds fix ESG (0P0000MQIO)

法兰克福

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12/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: NORD/LB Asset Management AG

ISIN: DE000A0NA748

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 157.29M

0P0000MQIO持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.500	1.520	0.020
国债	98.500	98.500	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	97.775	77.646
现金	1.500	12.679
政府	0.725	11.628

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 86

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	3.11	-	-
BP Capital Markets PLC 1.231%	XS1992927902	2.09	-	-
ENEL Finance International 4 20-Feb-2031	XS2589260723	1.88	104.490	0.00%
Lonza Finance International NV 3.875%	BE6351290216	1.85	-	-
Sandoz Finance B.V. 3.97%	XS2715297672	1.84	-	-
Becton, Dickinson and Company 3.519%	XS2763026395	1.83	-	-
Energie Baden-Wurttemberg International Finance 4%	XS2862984601	1.82	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5%	FR001400PSS1	1.82	-	-
Kering S.A. 3.25%	FR001400G3Y1	1.82	-	-
Heineken N.V. 3.812%	XS2852894679	1.82	-	-

Bantleon Invest AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
WI Hybrid Corporate Bonds	132.01M	3.73	-3.20	-
WI Global Challenges Corporate Bond	47.99M	3.86	0.33	1.07
WI Emerging Markets Bonds	31.08M	4.01	-3.86	0.12
WI Renten Classic	15.36M	1.70	-1.74	-0.53

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上证指数	3,439.28	+17.31	+0.51%
富时中国A50指数	13,698.95	+96.37	+0.71%
香港恒生指数	19,823.45	-23.43	-0.12%
日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,876.5	-34.5	-0.08%
US 500	5,978.9	-5.1	-0.09%
美元指数期货	105.882	-0.068	-0.06%

WTI原油	68.77	+0.65	+0.95%
伦敦布伦特原油	72.54	+0.65	+0.90%
黄金	2,613.70	+7.40	+0.28%
白银	31.027	+0.268	+0.87%
天然气	2.882	-0.025	-0.86%
铜	4.1320	-0.0045	-0.11%
美国大豆	1,010.25	+0.25	+0.02%

欧元/美元	1.0625	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2102	-0.0218	-0.30%
美元/离岸人民币	7.2187	-0.0238	-0.33%
港币/人民币	0.9270	-0.0028	-0.30%
美元/日元	154.90	+0.31	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6527	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2746	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	0.00	0.00%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.07	+1.00%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	WI Corporate Bond.	102.120	+0.270	+0.27%