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WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0000UE90)

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1.454 -0.020 -1.21%

08/01 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRLMM6CTF008

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 44.02M

0P0000UE90持仓

有关WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM A (0P0000UE90)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.520	4.810	0.290
股票	83.150	83.180	0.030
国债	4.380	4.380	0.000
优先股	2.010	2.010	0.000
其它	5.950	5.950	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.320	9.764
市净率	1.425	1.318
市销率	1.220	0.893
市现率	4.500	4.713
股息收益率	5.662	5.371
5年盈利增长	17.872	16.018

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	29.290	18.607
金融服务	17.060	17.554
能源	13.700	11.322
基础材料	12.080	13.616
周期性消费品	8.960	12.604
房地产	8.850	5.808
工业	7.440	14.840
防御性消费品	2.620	7.040

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 30

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
伊塔乌联合银行	BRITUBACNPR1	13.83	30.66	-1.32%
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	7.88	34.10	-1.16%
圣保罗水务公司	BRSBSPACNOR5	7.80	87.55	-0.43%
巴西国油	BRPETRACNPR6	7.48	36.92	+0.22%
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	6.67	51.68	+0.88%
Banco BTG	BRBPACUNT006	5.95	27.71	-3.11%
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	5.32	27.07	-0.59%
洛加斯零售	BRLRENACNOR1	4.22	12.73	-2.08%
Western Asset Soberano II FI RF	-	4.07	-	-
RUMO ON NM	BRRAILACNOR9	3.96	17.32	-2.97%

Western Asset Management Company DTVM Ltda的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO	2.23B	46.01	6.41	22.50
WESTERN ASSET PREV IBRX ATIVO ACOES	158.69M	-5.40	7.43	8.56
WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA ACOES	26.42M	-3.30	6.46	8.15
WESTERN ASSET ACOES DIVIDENDOS FUND	14.93M	-2.80	6.41	5.67
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO	15.6M	-4.29	7.50	6.34

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,925.0	-710.2	-1.67%
US 500	5,823.6	-94.7	-1.60%
美元指数期货	109.535	+0.531	+0.49%

WTI原油	76.53	+2.61	+3.53%
伦敦布伦特原油	79.61	+2.69	+3.50%
黄金	2,715.30	+24.50	+0.91%
白银	31.275	+0.260	+0.84%
天然气	3.971	+0.270	+7.30%
铜	4.2882	-0.0213	-0.49%
美国大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

欧元/美元	1.0240	-0.0059	-0.57%
美元/人民币	7.3629	+0.0308	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3629	+0.0088	+0.12%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.85	-0.22	-0.14%
澳大利亚元/美元	0.6143	-0.0058	-0.94%
英镑/美元	1.2205	-0.0103	-0.84%

阿里巴巴	80.61	-3.09	-3.69%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.61	-3.73	-4.59%
京东	33.20	-1.52	-4.38%
亚马逊	218.79	-3.34	-1.50%
Meta Platforms	616.11	+5.39	+0.88%
苹果	236.23	-6.47	-2.67%

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