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WESTERN ASSET NEWPORT NEWS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P00013W5T)

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26/06 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRWTS1CTF003

S/N: 19.941.929/0001-43

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 289.48M

0P00013W5T持仓

有关WESTERN ASSET NEWPORT NEWS FUNDO DE INVESTIMENTO M (0P00013W5T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 WESTERN ASSET NEWPORT NEWS FUNDO DE INVESTIMENTO M 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.710	1.780	0.070
国债	94.150	94.150	0.000
其它	4.140	4.140	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	72.903	2,938.090
公司	22.886	13.029
现金	0.062	2,329.450

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 132

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	24.24	15,015.217	+0.04%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	14.07	14,896.402	+0.00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	11.74	14,896.357	+0.00%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	9.36	14,857.386	+0.00%
Western Sovereign II FI RF Ref Selic	-	5.82	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	2.65	4,251.092	+0.26%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.35	14,920.530	+0.04%
Itau Unibanco Holdings S.A. 0.75%	BRITUBLFI175	2.22	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	1.62	-	-
Portoseg S.A. - Credito Financiamento E Investimento 1.5%	BRPTSGLFI1G6	1.39	-	-

Western Asset Management Company DTVM Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6.09B	2.20	9.01	10.65
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1.04B	1.97	9.00	10.29
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1.13B	13.13	9.98	9.25
Western Asset US Index 500 FI Multi	1.09B	33.02	15.74	17.46
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	743.46M	21.44	3.79	-

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上证指数	2,967.40	+21.55	+0.73%
富时中国A50指数	12,078.44	-16.42	-0.14%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指数期货	105.530	-0.041	-0.04%

WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
伦敦布伦特原油	84.84	-0.42	-0.49%
黄金	2,336.90	+0.30	+0.01%
白银	29.435	+0.179	+0.61%
天然气	2.601	-0.084	-3.13%
铜	4.3730	+0.0245	+0.56%
美国大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2673	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2994	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6670	+0.0025	+0.38%
英镑/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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	WESTERN ASSET NEW.	2,437.921	+0.970	+0.04%
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