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ASR Pensioen Mixfonds Defensief (0P00018H28)

阿姆斯特丹

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104.260 -1.070 -1.02%

18/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375158

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 381.15M

0P00018H28持仓

有关Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief (0P00018H28)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.440	1.320	0.880
股票	64.490	64.540	0.050
国债	29.510	29.510	0.000
可转债	0.500	0.500	0.000
其它	5.070	5.070	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.966	16.608
市净率	2.626	2.531
市销率	1.940	1.810
市现率	12.216	10.699
股息收益率	2.383	2.426
5年盈利增长	11.566	11.097

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.670	20.998
金融服务	17.460	14.850
医疗保健	13.120	12.678
工业	10.430	12.097
周期性消费品	9.830	10.791
通信服务	7.400	7.211
防御性消费品	6.980	7.317
基础材料	5.120	5.737
公用事业	2.740	3.107
房地产	2.190	3.396
能源	2.070	3.641

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	32.09	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	19.16	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	15.14	-	-
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	7.10	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	6.37	14.970	+0.07%
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds class C	-	4.98	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	4.03	5.35	+0.19%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	3.34	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	2.42	5.76	-0.17%
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	1.99	-	-

ASR Vermogensbeheer N.V.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Werknemers Pensioen Mixfonds	6.99B	16.43	5.71	7.66
NL00150005B2	69.93M	7.91	1.74	-
NL00150005C0	65.75M	10.04	3.65	-

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富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	43,026.0	+185.7	+0.43%
US 500	5,960.0	+29.1	+0.49%
美元指数期货	107.480	+0.130	+0.12%

WTI原油	69.53	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,640.99	-4.11	-0.16%
白银	30.170	+0.090	+0.30%
天然气	3.526	+0.587	+19.97%
铜	4.1060	+0.0085	+0.21%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0441	+0.0012	+0.12%
美元/人民币	7.2865	-0.0096	-0.13%
美元/离岸人民币	7.2854	-0.0052	-0.07%
港币/人民币	0.9386	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.49	+0.07	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6258	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2574	+0.0005	+0.04%

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百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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