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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.970 | 9.220 | 2.250 |
国债 | 92.520 | 92.570 | 0.050 |
可转债 | 0.520 | 0.520 | 0.000 |
多头持仓: 678
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Asian Development Bank 9.5 21-Jul-2025 | XS2502021053 | 0.54 | 101.500 | 0.00% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. | XS2216764329 | 0.52 | - | - | |
Agence Francaise De Developpement SA | FR001400H6P1 | 0.49 | - | - | |
Morgan Stanley Finance LLC. | XS1414112414 | 0.48 | - | - | |
Deutsche Bank AG London Branch | XS0789520839 | 0.47 | - | - | |
Comision Federal de Electricidad | MX95CF050047 | 0.47 | - | - | |
European Investment Bank | XS2345992759 | 0.46 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 0.45 | 978.34 | 0.00% | |
BNP Paribas SA | FR0014009NP6 | 0.45 | - | - | |
Bogota, Distrito Capital | - | 0.45 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deka-VarioInvest TF | 632.94M | 3.57 | 1.58 | 0.45 | ||
DekaTresor | 864.66M | 3.40 | 1.20 | 1.00 | ||
RenditDeka CF | 449.75M | 3.56 | -2.47 | 0.96 | ||
Deka-Multimanager Renten | 340.18M | 3.28 | -1.62 | 0.04 | ||
Multirent-INVEST | 315.86M | 8.21 | 1.93 | 1.72 |
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