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Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II Fund EUR S Q1 DiH (0P0000WYMY)

卢森堡

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6.760 +0.040 +0.58%

25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Wellington Management Company LLP

ISIN: LU0629164780

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 706.87M

0P0000WYMY持仓

有关Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II F (0P0000WYMY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	101.580	129.780	28.200

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.269	9.239
市净率	3.702	1.443
市销率	2.304	14.409
市现率	13.586	3,077.310
股息收益率	1.643	4.620
5年盈利增长	11.724	12.875

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	72.251	52.207
公司	29.170	25.245
现金	-1.420	12.497

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 356

空头持仓: 22

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
US Treasury Bond Future Dec 24	-	11.01	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.29	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.46	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.99	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.41	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	XS2744128369	1.86	-	-
Colombia (Republic Of) 3.125%	-	1.36	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1.35	-	-
Hungary (Republic Of) 6.25%	XS2574267261	1.23	-	-
Jordan (Kingdom Of) 7.5%	XS2602742285	1.23	-	-

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上证指数	3,279.98	+20.22	+0.62%
富时中国A50指数	13,136.43	+93.29	+0.72%
香港恒生指数	19,269.00	+109.80	+0.57%
日经225	38,132.50	-279.00	-0.73%
US 30	44,893.2	+32.9	+0.07%
US 500	6,024.3	+2.7	+0.04%
美元指数期货	106.820	-0.148	-0.14%

WTI原油	68.77	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	72.26	-0.06	-0.08%
黄金	2,663.59	+17.29	+0.65%
白银	30.965	+0.133	+0.43%
天然气	3.450	-0.032	-0.92%
铜	4.1390	+0.0080	+0.19%
美国大豆	988.38	+5.38	+0.55%

欧元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2558	+0.0039	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2636	+0.0059	+0.08%
港币/人民币	0.9324	+0.0007	+0.07%
美元/日元	152.55	-0.55	-0.36%
澳大利亚元/美元	0.6475	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	397.80	+4.00	+1.02%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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