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Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund S EUR Dis H (0P0000TSL7)

法兰克福

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10.034 -0.020 -0.18%

16/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Wellington Management Company LLP

ISIN: IE00B3DJ4029

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.17B

0P0000TSL7持仓

有关Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fun (0P0000TSL7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fun 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	104.490	130.280	25.790
可转债	0.200	0.200	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	30.620	8.522
市净率	4.842	1.244
市销率	3.552	14.626
市现率	22.474	3,342.600
股息收益率	0.316	3.612
5年盈利增长	11.787	12.106

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	85.045	55.621
现金	-5.184	11.480
公司	19.471	23.643
衍生品	0.668	47.953

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 417

空头持仓: 19

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
5 Year Treasury Note Future Dec 21	-	12.57	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 21	-	8.29	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 21	-	7.62	-	-
Ukraine (Republic of) 7.253%	XS2010030836	1.69	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1.46	-	-
Argentina (Republic of) 1.125%	-	1.15	-	-
Ivory Coast Republic 5.875%	XS2064786754	1.11	-	-
Serbia (Republic Of) 1.5%	XS2015296465	1.10	-	-
Croatia (Republic Of) 1.75%	XS2309433899	1.09	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 21	-	1.08	-	-

Wellington Luxembourg S.à r.l.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Wellington Opportunistic Emerging H		1.65B	-0.50	-4.56	1.09
	Wellington Global High Yield Bond E		613.57M	0.36	-0.10	2.55

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	38,227.6	+411.7	+1.09%
US 500	5,071.4	+35.7	+0.71%
美元指数期货	105.870	-0.230	-0.22%

WTI原油	79.23	-2.70	-3.30%
伦敦布伦特原油	83.60	-2.73	-3.16%
黄金	2,332.20	+29.30	+1.27%
白银	27.012	+0.358	+1.34%
天然气	1.934	-0.057	-2.86%
铜	4.5755	+0.0110	+0.24%
美国大豆	1,169.75	+6.75	+0.58%

欧元/美元	1.0704	+0.0039	+0.37%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2381	-0.0169	-0.23%
港币/人民币	0.9257	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.41	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6516	+0.0044	+0.68%
英镑/美元	1.2515	+0.0026	+0.20%

阿里巴巴	75.91	+1.06	+1.42%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	105.22	+1.83	+1.76%
京东	29.43	+0.54	+1.87%
亚马逊	183.84	+8.84	+5.05%
Meta Platforms	444.72	+14.55	+3.38%
苹果	172.19	+1.86	+1.09%

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