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Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S AcH (0P0000NQGH)

法兰克福

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17.459 +0.020 +0.12%

03/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Wellington Management Company LLP

ISIN: IE00B3DJ4243

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.45B

0P0000NQGH持仓

有关Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fun (0P0000NQGH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fun 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.180	125.780	25.600

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	30.620	9.187
市净率	4.842	1.428
市销率	3.552	14.407
市现率	22.474	3,077.000
股息收益率	0.316	4.844
5年盈利增长	11.787	12.997

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	71.030	53.919
公司	29.211	25.408
现金	-0.453	13.913
衍生品	0.211	49.366

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 478

空头持仓: 22

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
US Treasury Bond Future Dec 24	-	9.29	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.36	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.78	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.29	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	2.22	-	-
Bulgaria BGGOVT 5 05-Mar-2037	XS2890436087	1.45	93.750	-0.42%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.36	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	XS2744128369	1.31	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1.31	-	-
Bulgaria 4.875 13-May-2036	XS2716887844	1.14	110.380	+0.43%

Wellington Luxembourg S.à r.l.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Wellington Global High Yield Bond E		541.42M	6.91	1.83	3.05

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	981.00	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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