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Wellington Enduring Assets Fund EUR G Ac (0P0000YQUR)

法兰克福

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27.949 +0.280 +1.01%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Wellington Management Company LLP

ISIN: IE00B906ZW71

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 521M

0P0000YQUR持仓

有关Wellington Enduring Assets Fund EUR S Acc Unhedged (0P0000YQUR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Wellington Enduring Assets Fund EUR S Acc Unhedged 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.980	2.530	0.550
股票	98.020	98.020	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.866	19.032
市净率	1.623	2.144
市销率	1.207	2.116
市现率	4.730	8.486
股息收益率	4.008	3.620
5年盈利增长	8.670	9.590

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	54.400	42.498
工业	15.250	27.205
能源	10.420	13.325
通信服务	9.890	5.142
房地产	6.230	12.268
金融服务	2.840	13.148
周期性消费品	0.970	2.322

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 45

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
万喜集团	FR0000125486	4.60	100.65	+0.40%
Engie集团	FR0010208488	4.29	15.47	+0.13%
Aena	ES0105046009	3.81	199.60	-0.60%
Targa Resources	US87612G1013	3.62	207.69	+2.39%
加拿大国有铁路公司	CA1363751027	3.50	109.20	+2.21%
英国国家电网公司	GB00BDR05C01	3.46	964.00	-1.89%
圣保罗水务公司	BRSBSPACNOR5	3.44	96.80	-1.33%
桑普拉能源公司	US8168511090	3.40	94.69	+1.69%
美国电塔	US03027X1000	3.38	202.81	+0.96%
国家电力公司	IT0003128367	3.37	6.580	+0.30%

Wellington Luxembourg S.à r.l.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Wellington Strategic European EquiS	3.28B	6.69	12.57	9.73
Wellington Strategic European EquiD	3.28B	2.38	10.85	8.83
Wellington Strategic European EquNE	3.28B	2.44	11.69	9.65
Wellington Emerging Markets EquityE	34.51M	3.49	-4.53	5.85

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,176.00	-425.11	-2.17%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,920.0	+49.6	+0.11%
US 500	5,950.6	+1.9	+0.03%
美元指数期货	107.095	+0.165	+0.15%

WTI原油	70.28	+0.18	+0.26%
伦敦布伦特原油	74.38	+0.15	+0.20%
黄金	2,694.85	+19.95	+0.75%
白银	31.185	+0.242	+0.78%
天然气	3.350	-0.039	-1.15%
铜	4.0928	-0.0187	-0.45%
美国大豆	977.88	-2.87	-0.29%

欧元/美元	1.0471	-0.0003	-0.02%
美元/人民币	7.2477	+0.0109	+0.15%
美元/离岸人民币	7.2560	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9313	+0.0015	+0.16%
美元/日元	154.73	+0.22	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6497	-0.0014	-0.21%
英镑/美元	1.2564	-0.0022	-0.17%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.80	-6.80	-1.67%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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