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Weberbank Premium 15 (I) (0P0000Z9PY)

法兰克福

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49.820 -0.030 -0.06%

27/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Helaba Invest KAG mbh

ISIN: DE000A0JM006

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 18.59M

0P0000Z9PY持仓

有关Weberbank Rendite 15 (0P0000Z9PY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Weberbank Rendite 15 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.930	11.560	7.630
股票	14.670	14.670	0.000
国债	80.180	81.630	1.450
可转债	0.990	0.990	0.000
优先股	0.220	0.220	0.000
其它	0.010	0.020	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.298	14.411
市净率	3.050	2.042
市销率	2.285	1.556
市现率	13.521	9.279
股息收益率	2.307	3.358
5年盈利增长	10.415	12.196

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.440	18.408
金融服务	18.800	17.763
周期性消费品	14.900	14.163
工业	12.890	12.171
医疗保健	11.910	11.407
通信服务	6.800	7.950
防御性消费品	5.740	6.972
公用事业	3.180	5.738
基础材料	2.210	8.243
能源	0.570	9.266
房地产	0.560	3.657

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 85

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CO EUR I01 A	AT0000A1PY56	4.82	-	-
Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld R € Acc	LU1644441716	4.47	-	-
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I	DE000A2DTL86	4.39	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Credit	LU0995120838	4.28	104.827	+0.13%
European Stability Mechanism 3 23-Aug-2033	EU000A1Z99S3	4.28	101.870	0.00%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3.62	4.77	+0.21%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	3.40	47.40	+0.19%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	3.18	92.87	+0.02%
Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG EUR Corporate Bo	IE000QADMYA3	2.85	5.64	+0.18%
Robeco Transition Emerg Credits FH € Cap	LU1082323582	2.74	-	-

Helaba Invest KAG mbh的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HI-Absolute Return-Fonds	91.54M	5.41	0.33	0.53
Weberbank Rendite 30	52.41M	7.50	0.01	0.68
Best INVEST 30	131.3M	1.82	0.91	1.76
Best INVEST 50	278.59M	3.55	3.48	3.36
Weberbank Bond Satellite	42.64M	4.20	-3.59	-0.48

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上证指数	3,295.70	-14.08	-0.43%
富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,847.0	+124.9	+0.28%
US 500	6,014.0	+15.3	+0.25%
美元指数期货	106.137	+0.089	+0.08%

WTI原油	68.88	+0.16	+0.23%
伦敦布伦特原油	72.68	+0.38	+0.53%
黄金	2,661.80	-3.00	-0.11%
白银	30.685	+0.129	+0.42%
天然气	3.295	+0.091	+2.84%
铜	4.1315	-0.0075	-0.18%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0555	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2445	-0.0014	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2500	+0.0045	+0.06%
港币/人民币	0.9307	-0.0004	-0.05%
美元/日元	151.54	+0.43	+0.29%
澳大利亚元/美元	0.6500	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2687	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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	Weberbank Rendite.	49.820	-0.030	-0.06%