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William Blair SICAV - Global Leaders Fund Class J USD Acc (0P00012R7E)

卢森堡

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250.430 +0.890 +0.36%

26/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0995405759

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 124M

0P00012R7E持仓

有关William Blair SICAV Global Leaders Fund Class J US (0P00012R7E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 William Blair SICAV Global Leaders Fund Class J US 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	101.670	101.670	0.000
其它	1.140	1.140	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.677	23.691
市净率	5.946	4.659
市销率	3.460	3.476
市现率	17.467	16.667
股息收益率	1.059	1.246
5年盈利增长	15.013	13.319

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.800	27.889
工业	22.140	11.974
周期性消费品	15.710	12.123
医疗保健	11.410	15.779
金融服务	9.600	13.795
通信服务	6.440	8.514
能源	3.100	2.995
基础材料	3.030	4.046
防御性消费品	1.760	7.090
公用事业	1.010	2.508

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 66

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	6.38	422.99	-1.17%
英伟达	US67066G1040	3.78	135.34	-1.15%
谷歌A	US02079K3059	3.70	169.23	+0.07%
亚马逊	US0231351067	3.51	205.74	-1.02%
万事达	US57636Q1040	3.50	532.38	+0.74%
台积电	US8740391003	3.15	181.19	-1.44%
Meta Platforms	US30303M1027	2.85	569.20	-0.76%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.58	752.8	+1.26%
爱玛仕	FR0000052292	2.32	2,050.00	+0.49%
康帕斯集团(Compass)	GB00BD6K4575	2.00	2,698.00	-0.30%

William Blair的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
KI Midcap Fund B USD Acc	3.95B	18.53	9.81	10.51
KI Midcap Fund I USD Acc	3.95B	18.58	9.86	10.94
LU0675383409	3.95B	19.57	10.96	12.05
KI Midcap Fund A USD Acc	3.95B	18.53	9.81	10.90
WB US Small Mid Cap Growth Fund Cla	1.07B	8.50	-1.44	11.21

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上证指数	3,295.70	-14.08	-0.43%
富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,747.0	+24.9	+0.06%
US 500	6,006.6	+7.9	+0.13%
美元指数期货	106.285	+0.237	+0.22%

WTI原油	69.14	+0.42	+0.61%
伦敦布伦特原油	72.77	+0.47	+0.65%
黄金	2,669.51	+4.71	+0.18%
白银	30.455	-0.101	-0.33%
天然气	3.230	+0.026	+0.81%
铜	4.1300	-0.0090	-0.22%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0541	-0.0023	-0.22%
美元/人民币	7.2526	+0.0067	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2580	+0.0125	+0.17%
港币/人民币	0.9320	+0.0008	+0.09%
美元/日元	151.91	+0.81	+0.54%
澳大利亚元/美元	0.6496	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2656	-0.0022	-0.17%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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	William Blair SIC.	250.430	+0.890	+0.36%