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William Blair SICAV - Emerging Markets Small Cap Growth Fund - Class I USD Acc (0P0000YWPL)

卢森堡

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158.390 -2.680 -1.66%

04/09 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0874276255

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 44.41M

0P0000YWPL持仓

有关William Blair SICAV - Emerging Markets Small Cap G (0P0000YWPL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 William Blair SICAV - Emerging Markets Small Cap G 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.180	100.180	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.884	14.846
市净率	5.683	2.244
市销率	4.223	1.647
市现率	22.385	9.443
股息收益率	1.145	2.988
5年盈利增长	21.510	15.450

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.880	23.689
周期性消费品	20.340	15.400
工业	17.340	14.020
基础材料	11.290	4.580
防御性消费品	9.260	8.639
金融服务	7.880	15.086
房地产	3.800	4.829
医疗保健	2.950	8.394
通信服务	1.760	4.682
公用事业	0.500	2.336

地区配置

证券

拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 118

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
信骅科技	TW0005274005	3.70	3,235.00	+0.00%
FF Co	KR7383220001	3.09	71,300	-2.06%
华测检测	CNE100000GV8	2.33	13.01	+1.25%
珀莱雅	CNE100002TP9	2.24	115.69	+0.12%
Coforge	INE591G01017	2.08	4,410.00	-1.62%
Parade Technologies Ltd	-	1.99	-	-
Dino Polska	PLDINPL00011	1.96	396.10	+2.43%
嘉泽端子	TW0003533006	1.82	1,425.00	+0.00%
Com7 PCL	TH6678010013	1.77	-	-
HeadHunter Group PLC ADR	-	1.75	-	-

William Blair的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0675383409	4.02B	3.04	13.96	-
KI Midcap Fund B USD Acc	4.02B	2.14	11.38	12.74
KI Midcap Fund I USD Acc	4.02B	2.15	11.43	13.24
KI Midcap Fund A USD Acc	4.02B	2.14	11.38	13.20
WB US Small Mid Cap Growth Fund Cla	913.53M	8.86	1.74	11.76

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上证指数	3,136.03	-4.69	-0.15%
富时中国A50指数	12,703.20	+1.86	+0.01%
香港恒生指数	18,478.00	-100.30	-0.54%
日经225	38,710.50	+474.43	+1.24%
US 30	38,853.9	+1.6	+0.00%
US 500	5,179.9	-0.8	-0.02%
美元指数期货	105.085	+0.166	+0.16%

WTI原油	78.73	+0.25	+0.32%
伦敦布伦特原油	83.58	+0.25	+0.30%
黄金	2,331.10	-0.10	0.00%
白银	27.570	-0.044	-0.16%
天然气	2.162	-0.037	-1.68%
铜	4.6052	-0.0043	-0.09%
美国大豆	1,246.38	+0.63	+0.05%

欧元/美元	1.0763	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2186	+0.0109	+0.15%
美元/离岸人民币	7.2218	+0.0074	+0.10%
港币/人民币	0.9229	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.53	+0.65	+0.42%
澳大利亚元/美元	0.6621	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2554	-0.0007	-0.06%

阿里巴巴	81.56	+0.23	+0.29%
腾讯控股	367.40	-2.80	-0.76%
百度	113.33	-0.08	-0.07%
京东	32.71	-0.16	-0.49%
亚马逊	188.70	+2.49	+1.34%
Meta Platforms	465.68	+13.72	+3.04%
苹果	181.71	-1.67	-0.91%

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	William Blair SIC.	158.390	-2.680	-1.66%