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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.990 | 4.560 | 0.570 |
股票 | 39.620 | 39.620 | 0.000 |
国债 | 55.560 | 55.560 | 0.000 |
可转债 | 0.710 | 0.710 | 0.000 |
优先股 | 0.120 | 0.120 | 0.000 |
其它 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.029 | 15.062 |
市净率 | 2.883 | 2.035 |
市销率 | 1.679 | 1.365 |
市现率 | 10.018 | 8.269 |
股息收益率 | 2.692 | 2.864 |
5年盈利增长 | 9.333 | 11.211 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 21.520 | 12.043 |
科技 | 16.910 | 16.412 |
工业 | 12.980 | 15.493 |
防御性消费品 | 11.650 | 8.117 |
金融服务 | 9.890 | 14.853 |
周期性消费品 | 9.460 | 11.593 |
基础材料 | 8.060 | 8.479 |
能源 | 5.470 | 5.003 |
公用事业 | 2.220 | 4.054 |
通信服务 | 1.750 | 6.115 |
房地产 | 0.090 | 3.252 |
多头持仓: 154
空头持仓: 6
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 2.75 04-Feb-2033 | EU000A3K4DW8 | 1.82 | 98.520 | +0.22% | |
European Financial Stability Facility SA 2.875 16- | EU000A2SCAG3 | 1.76 | 100.530 | 0.00% | |
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities | IE00BHBXBG90 | 1.64 | 9.695 | +0.13% | |
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 1.59 | 835.90 | +3.02% | |
德国林德公司 | IE000S9YS762 | 1.48 | 392.200 | +1.24% | |
雀巢 | CH0038863350 | 1.41 | 91.72 | -0.11% | |
微软 | US5949181045 | 1.41 | 405.75 | +1.99% | |
路易威登 | FR0000121014 | 1.34 | 782.00 | +1.96% | |
Caisse de Refinancement de l'Habitat 2.75% | FR001400D5T9 | 1.33 | - | - | |
施耐德电气 | FR0000121972 | 1.30 | 216.30 | +1.31% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirk Muller Premium Aktien R | 296.16M | 1.35 | -3.70 | - | ||
Warburg Pax Substanz Fonds | 294.45M | -0.34 | -0.55 | 1.97 | ||
Warburg Portfolio Flexibel T | 147.41M | 4.93 | 0.16 | 2.46 | ||
Warburg Portfolio Flexibel A | 147.41M | 4.93 | 0.16 | 2.47 | ||
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsR | 145.35M | 3.20 | -3.03 | - |
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