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Warburg Portfolio Flexibel A (0P0000VT0D)

法兰克福

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122.480 -0.130 -0.11%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0NAVA7

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 141.56M

0P0000VT0D持仓

有关Warburg Portfolio Flexibel A (0P0000VT0D)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Warburg Portfolio Flexibel A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.980	2.390	0.410
股票	45.840	45.840	0.000
国债	50.920	50.920	0.000
可转债	0.080	0.080	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	1.160	1.160	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.264	15.201
市净率	3.298	2.144
市销率	2.401	1.513
市现率	13.541	9.002
股息收益率	2.431	2.850
5年盈利增长	11.368	10.956

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.470	17.084
医疗保健	17.860	12.095
工业	14.340	15.624
金融服务	14.010	15.616
周期性消费品	7.850	11.680
防御性消费品	6.420	7.459
基础材料	4.640	7.452
能源	4.460	4.575
通信服务	2.520	6.444
公用事业	2.280	3.976
房地产	0.150	3.694

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 136

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
阿斯麦公司	NL0010273215	2.14	688.50	+0.69%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1.93	100.490	-0.03%
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities	IE00BHBXBG90	1.90	10.141	-0.05%
European Financial Stability Facility SA 2.875 16-	EU000A2SCAG3	1.88	103.240	0.00%
微软	US5949181045	1.87	439.33	+0.94%
VanEck Vectors Semiconductor UCITS	IE00BMC38736	1.81	40.22	+1.39%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.75	622.6	+5.67%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2586942448	1.63	-	-
施耐德电气	FR0000121972	1.59	239.80	+0.29%
苹果	US0378331005	1.53	258.20	+1.15%

WARBURG INVEST KAG MBH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Warburg Pax Substanz Fonds	304.97M	3.24	0.20	1.74
Dirk Muller Premium Aktien R	252.17M	1.39	-1.20	-
Global Economic Performance Fonds	141.2M	19.34	7.54	6.35
Warburg Portfolio Flexibel V	141.56M	7.43	-0.61	2.01
Warburg Portfolio Flexibel T	141.56M	7.42	-0.61	2.12

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上证指数	3,398.08	+4.73	+0.14%
富时中国A50指数	13,587.60	-54.42	-0.40%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,085.8	-164.4	-0.38%
US 500	6,015.2	-22.7	-0.38%
美元指数期货	108.030	+0.007	+0.01%

WTI原油	70.64	+0.54	+0.77%
伦敦布伦特原油	73.67	+0.50	+0.68%
黄金	2,641.61	+6.11	+0.23%
白银	30.427	+0.144	+0.48%
天然气	3.312	-0.192	-5.48%
铜	4.1262	+0.0162	+0.39%
美国大豆	975.25	+5.25	+0.54%

欧元/美元	1.0399	-0.0006	-0.05%
美元/人民币	7.3055	+0.0080	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3056	+0.0046	+0.06%
港币/人民币	0.9397	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.88	+0.48	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6225	-0.0012	-0.19%
英镑/美元	1.2517	-0.0036	-0.28%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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