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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.100 | 1.720 | 0.620 |
股票 | 44.010 | 44.010 | 0.000 |
国债 | 52.930 | 52.930 | 0.000 |
可转债 | 0.730 | 0.730 | 0.000 |
优先股 | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
其它 | 1.160 | 1.160 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.560 | 14.993 |
市净率 | 2.966 | 2.029 |
市销率 | 1.691 | 1.356 |
市现率 | 11.759 | 8.239 |
股息收益率 | 2.331 | 2.872 |
5年盈利增长 | 10.713 | 11.188 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 24.090 | 16.341 |
医疗保健 | 18.570 | 12.139 |
工业 | 11.660 | 15.462 |
金融服务 | 11.590 | 14.818 |
防御性消费品 | 8.870 | 8.094 |
周期性消费品 | 8.150 | 11.590 |
基础材料 | 6.220 | 8.575 |
能源 | 5.910 | 5.021 |
通信服务 | 2.190 | 6.092 |
房地产 | 1.680 | 3.302 |
公用事业 | 1.060 | 4.056 |
多头持仓: 141
空头持仓: 6
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 2.00 | 811.40 | -2.56% | |
European Union 2.75 04-Feb-2033 | EU000A3K4DW8 | 1.94 | 98.280 | +0.16% | |
European Financial Stability Facility SA 2.875 16- | EU000A2SCAG3 | 1.88 | 100.530 | 0.00% | |
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities | IE00BHBXBG90 | 1.77 | 9.683 | -0.04% | |
微软 | US5949181045 | 1.74 | 397.84 | +0.73% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75% | XS2586942448 | 1.62 | - | - | |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 1.58 | 66.85 | -2.54% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 1.51 | 873.1 | -2.74% | |
iShares Digital Security UCITS ETF USD Dist | IE00BG0J4841 | 1.47 | 8.43 | +0.60% | |
苹果 | US0378331005 | 1.41 | 173.18 | +2.29% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirk Muller Premium Aktien R | 296.16M | 1.35 | -3.70 | - | ||
Warburg Pax Substanz Fonds | 294.45M | -0.34 | -0.55 | 1.97 | ||
Warburg Portfolio Flexibel T | 147.41M | 4.93 | 0.16 | 2.46 | ||
Warburg Portfolio Flexibel V | 147.41M | 4.63 | -0.57 | 2.15 | ||
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsR | 145.35M | 3.20 | -3.03 | - |
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