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Warburg Portfolio Flexibel A (0P0000VT0D)

法兰克福

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123.310 +0.110 +0.09%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0NAVA7

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 142.25M

0P0000VT0D持仓

有关Warburg Portfolio Flexibel A (0P0000VT0D)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Warburg Portfolio Flexibel A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.490	0.970	0.480
股票	48.220	48.220	0.000
国债	49.740	49.740	0.000
可转债	0.370	0.370	0.000
优先股	0.040	0.040	0.000
其它	1.140	1.140	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.726	15.203
市净率	3.300	2.137
市销率	2.361	1.496
市现率	13.788	8.950
股息收益率	2.116	2.846
5年盈利增长	8.259	10.921

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	27.870	17.336
医疗保健	16.630	11.850
金融服务	11.930	15.635
工业	11.890	15.321
周期性消费品	9.490	11.869
防御性消费品	7.300	7.451
基础材料	5.800	7.488
能源	5.310	4.677
通信服务	2.710	6.465
公用事业	0.980	4.014
房地产	0.090	3.737

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 137

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
阿斯麦公司	NL0010273215	2.76	642.10	+1.68%
微软	US5949181045	2.14	413.56	+0.17%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.13	750.9	+4.03%
VanEck Vectors Semiconductor UCITS	IE00BMC38736	1.92	39.10	+0.58%
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities	IE00BHBXBG90	1.81	10.074	-0.01%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1.81	100.380	+0.42%
European Financial Stability Facility SA 2.875 16-	EU000A2SCAG3	1.76	101.200	0.00%
苹果	US0378331005	1.59	229.80	+0.56%
德国林德公司	IE000S9YS762	1.53	436.600	+1.35%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2586942448	1.52	-	-

WARBURG INVEST KAG MBH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Warburg Pax Substanz Fonds	303.31M	3.24	0.20	1.74
Dirk Muller Premium Aktien R	259.4M	1.39	-1.20	-
Warburg Portfolio Flexibel V	142.25M	6.84	-0.41	2.14
Warburg Portfolio Flexibel T	142.25M	7.02	-0.71	2.34
Global Economic Performance Fonds	143.54M	17.08	6.84	6.45

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,153.7	+283.3	+0.65%
US 500	5,961.0	+12.3	+0.21%
美元指数期货	107.499	+0.569	+0.53%

WTI原油	71.05	+0.95	+1.36%
伦敦布伦特原油	75.03	+0.80	+1.08%
黄金	2,706.25	+31.35	+1.17%
白银	31.300	+0.357	+1.15%
天然气	3.089	-0.250	-7.49%
铜	4.0935	-0.0315	-0.76%
美国大豆	982.62	+4.62	+0.47%

欧元/美元	1.0414	-0.0060	-0.57%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2601	+0.0047	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.73	+0.22	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6497	-0.0014	-0.21%
英镑/美元	1.2523	-0.0063	-0.50%

阿里巴巴	82.82	-2.76	-3.22%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	79.87	-1.76	-2.16%
京东	34.74	-0.64	-1.81%
亚马逊	197.69	-0.69	-0.35%
Meta Platforms	557.67	-5.42	-0.96%
苹果	229.80	+1.28	+0.56%

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