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Warburg Portfolio Dynamik T (0P0000STF6)

法兰克福

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170.860 +0.090 +0.05%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0NAUU7

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 65.1M

0P0000STF6持仓

有关Warburg Portfolio Dynamik T (0P0000STF6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Warburg Portfolio Dynamik T 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.260	0.420	0.160
股票	98.150	98.150	0.000
国债	1.590	1.590	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.372	15.203
市净率	3.248	2.137
市销率	2.310	1.496
市现率	13.489	8.950
股息收益率	2.188	2.846
5年盈利增长	8.131	10.921

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.930	17.336
医疗保健	17.510	11.850
工业	12.350	15.321
金融服务	11.920	15.635
周期性消费品	10.650	11.869
防御性消费品	7.400	7.451
基础材料	5.860	7.488
能源	5.840	4.677
通信服务	2.330	6.465
公用事业	1.140	4.014
房地产	0.080	3.737

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
阿斯麦公司	NL0010273215	5.67	640.00	-1.84%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.89	758.8	+1.80%
微软	US5949181045	4.10	427.99	+2.20%
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS US	IE00BJ5JP659	3.30	6.64	-0.45%
VanEck Vectors Semiconductor UCITS	IE00BMC38736	3.24	38.71	-1.40%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.01	54.93	-1.70%
德国林德公司	IE000S9YS762	2.99	434.000	+0.32%
亚马逊	US0231351067	2.99	207.86	+3.18%
施耐德电气	FR0000121972	2.93	239.05	-0.54%
苹果	US0378331005	2.86	234.97	+0.90%

WARBURG INVEST KAG MBH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Warburg Pax Substanz Fonds	303.71M	3.24	0.20	1.74
Dirk Muller Premium Aktien R	261.15M	1.39	-1.20	-
Warburg Portfolio Flexibel V	142.72M	6.84	-0.41	2.14
Warburg Portfolio Flexibel A	142.72M	6.84	-0.41	2.26
Warburg Portfolio Flexibel T	142.72M	7.02	-0.71	2.34

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富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,871.0	+10.7	+0.02%
US 500	6,022.5	+0.9	+0.01%
美元指数期货	106.840	+0.070	+0.07%

WTI原油	68.83	-0.15	-0.22%
伦敦布伦特原油	72.43	-0.05	-0.07%
黄金	2,656.35	-2.25	-0.08%
白银	30.902	-0.018	-0.06%
天然气	3.469	-0.013	-0.37%
铜	4.1305	-0.0005	-0.01%
美国大豆	983.00	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2580	+0.0002	+0.00%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	153.15	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6477	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2573	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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