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WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R (0P00000OZW)

法兰克福

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82.140 +0.120 +0.15%

15/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE0009765305

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 90.32M

0P00000OZW持仓

有关Warburg - Multi-Asset - Select-Fonds R (0P00000OZW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Warburg - Multi-Asset - Select-Fonds R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.570	43.060	31.490
股票	37.350	45.180	7.830
国债	51.000	51.000	0.000
可转债	0.020	0.020	0.000
优先股	0.060	0.060	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.859	15.142
市净率	2.774	2.043
市销率	1.986	1.381
市现率	12.257	8.333
股息收益率	2.382	2.858
5年盈利增长	10.335	11.214

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.240	16.475
医疗保健	14.090	11.974
金融服务	13.290	14.967
周期性消费品	11.300	11.565
防御性消费品	11.100	8.083
工业	10.190	15.484
通信服务	8.440	6.096
基础材料	6.280	8.514
公用事业	1.060	4.030
能源	0.640	5.027
房地产	0.360	3.212

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 241

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility -	DE000A12BTT8	7.03	94.360	-0.18%
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	DE000A111ZE4	4.52	120.100	+0.07%
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration	LU2178481649	4.00	44.50	+0.23%
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad	LU1681046261	3.51	214.32	+0.87%
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	3.49	6.617	+0.50%
HI-Sustainable High Yield Defensive-Fds	DE000A2N69D8	3.09	-	-
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ452	2.58	6.23	+0.86%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR Hedge	IE00BMDFDY08	2.53	5.13	+0.59%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	2.45	138.72	-0.02%
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD Inc	IE00BHZPJ122	2.41	-	-

WARBURG INVEST KAG MBH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dirk Muller Premium Aktien R	297.01M	1.35	-3.70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	296.76M	-0.34	-0.55	1.97
Warburg Portfolio Flexibel A	147.99M	4.93	0.16	2.47
Warburg Portfolio Flexibel T	147.99M	3.95	-0.58	2.31
Warburg Portfolio Flexibel V	147.99M	4.63	-0.57	2.15

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上证指数	3,119.90	-25.87	-0.82%
富时中国A50指数	12,532.82	-70.39	-0.56%
香港恒生指数	19,073.71	-41.35	-0.22%
日经225	38,380.50	+66.00	+0.17%
US 30	39,910.0	+2.0	+0.01%
US 500	5,310.4	+2.3	+0.04%
美元指数期货	104.160	-0.732	-0.70%

WTI原油	78.88	+0.02	+0.03%
伦敦布伦特原油	82.91	-0.01	-0.01%
黄金	2,392.90	+1.25	+0.05%
白银	29.965	+0.043	+0.14%
天然气	2.415	+0.008	+0.33%
铜	4.9277	+0.0047	+0.10%
美国大豆	1,214.25	0.25	0.02%

欧元/美元	1.0890	+0.0008	+0.07%
美元/人民币	7.2195	0.0005	0.01%
美元/离岸人民币	7.2163	-0.0016	-0.02%
港币/人民币	0.9245	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.55	-0.32	-0.20%
澳大利亚元/美元	0.6699	+0.0007	+0.10%
英镑/美元	1.2689	+0.0004	+0.04%

阿里巴巴	80.99	+1.48	+1.86%
腾讯控股	381.80	+3.60	+0.95%
百度	110.75	+1.33	+1.22%
京东	33.62	+0.27	+0.81%
亚马逊	185.99	-1.08	-0.58%
Meta Platforms	481.54	+9.69	+2.05%
苹果	189.72	+2.29	+1.22%

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0726	0.115	0.000	0.00%
DUF	15.67	0.00	0.00%