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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 13.260 | 13.260 | 0.000 |
国债 | 85.930 | 85.930 | 0.000 |
优先股 | 0.810 | 0.810 | 0.000 |
多头持仓: 93
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Danone SA 1.75% | FR0013292828 | 2.53 | - | - | |
Volvo Treasury AB (publ) 4.85% | XS1150695192 | 2.11 | - | - | |
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% | DE000A3T0X22 | 1.85 | - | - | |
Leaseplan Corporation NV 0.25% | XS2384269101 | 1.83 | - | - | |
Iberdrola International B.V. 1.875% | XS1721244371 | 1.69 | - | - | |
LG Chem Ltd 0.5% | XS1972557737 | 1.69 | - | - | |
National Australia Bank Ltd. 0.625% | XS1872032369 | 1.68 | - | - | |
Elia Group 2.75% | BE0002597756 | 1.66 | - | - | |
ENEL Finance International N.V. 1.5% | XS1937665955 | 1.63 | - | - | |
Mizuho Financial Group Inc. 0.956% | XS1691909920 | 1.63 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
nordIX Renten plus | 73.05M | 4.36 | -1.05 | 1.19 | ||
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni | 60.67M | -0.35 | -2.19 | 0.58 | ||
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr | 60.67M | -0.42 | -2.50 | 0.28 | ||
Warburg Corporate Bonds Social I | 24.19M | 2.29 | -3.11 | - | ||
Warburg Renten Plus Fonds I | 13.38M | 1.35 | -1.06 | - |
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