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WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B (0P00016HAA)

法兰克福

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99.000 -0.290 -0.29%

20/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A12BTT8

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 16.27M

0P00016HAA持仓

有关Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - (0P00016HAA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.690	1.820	1.130
国债	95.940	95.940	0.000
可转债	2.530	2.530	0.000
优先股	0.840	0.840	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	93.007	78.394
政府	3.771	11.701
现金	0.688	12.234

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 100

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.13%	XS2698998593	2.62	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	2.52	101.930	+0.13%
Generali S.p.A. 3.21%	XS2747590896	2.48	-	-
Autoliv Inc. 3.63%	XS2759982577	2.08	-	-
Eli Lilly & Co. 0.5%	XS2386186063	2.01	-	-
Leaseplan Corporation NV 0.25%	XS2384269101	1.95	-	-
Credit Agricole S.A. 6.5%	FR001400N2U2	1.70	-	-
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.5%	XS2596537972	1.69	-	-
Air Liquide Finance SA 3.38%	FR001400QB37	1.68	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.27%	DE000LB39BG3	1.66	-	-

WARBURG INVEST KAG MBH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
nordIX Renten plus	80.99M	11.71	0.80	1.99
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	73.89M	3.69	-0.85	0.55
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	73.89M	3.41	-1.17	0.24
Warburg Corporate Bonds Social I	16.27M	2.73	-1.00	-
Banken Fokus Basel III	16.39M	8.94	6.46	3.84

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,810.0	-30.3	-0.07%
US 500	5,938.9	+8.0	+0.14%
美元指数期货	107.880	+0.529	+0.49%

WTI原油	69.20	-0.26	-0.37%
伦敦布伦特原油	72.28	-0.28	-0.39%
黄金	2,631.99	-13.11	-0.50%
白银	30.137	+0.179	+0.60%
天然气	3.471	+0.059	+1.73%
铜	4.1210	+0.0205	+0.50%
美国大豆	976.25	+1.25	+0.13%

欧元/美元	1.0394	-0.0035	-0.34%
美元/人民币	7.3097	+0.0136	+0.19%
美元/离岸人民币	7.3095	+0.0190	+0.26%
港币/人民币	0.9394	+0.0011	+0.12%
美元/日元	156.82	+0.41	+0.26%
澳大利亚元/美元	0.6251	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2547	-0.0022	-0.18%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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