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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 13.380 | 13.530 | 0.150 |
国债 | 86.620 | 86.620 | 0.000 |
多头持仓: 60
空头持仓: 6
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Singapore (Republic of) | SGXF29144064 | 3.03 | - | - | |
European Investment Bank 1 25-Feb-2028 | XS2302922302 | 3.01 | 83.320 | 0.00% | |
Malaysia (Government Of) | MYBMX0700034 | 2.70 | - | - | |
Czech (Republic of) | CZ0001006233 | 2.65 | - | - | |
Singapore (Republic of) | SG31A8000003 | 2.59 | - | - | |
International Bank for Reconstruction and Developm | XS2317058720 | 2.56 | 95.500 | 0.00% | |
International Bank for Reconstruction & Development | - | 2.47 | - | - | |
Asian Development Bank | XS1958237403 | 2.46 | - | - | |
Ifc Tf 7,75% Ge30 Mxn | XS1753775730 | 2.32 | 90.99 | +0.22% | |
Malaysia (Government Of) | MYBMS1300057 | 2.26 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
nordIX Basis UI I | 31.6M | -0.61 | -0.32 | - | ||
nordIX Basis UI R | 31.6M | -0.61 | -0.43 | - | ||
Absolute Return Multi Premiums AK R | 61.58M | 0.90 | 3.00 | - | ||
Absolute Return Multi Premiums AK I | 61.58M | 0.98 | 3.53 | - | ||
sentix Risk Return -M- I | 56.68M | 4.06 | 5.61 | - |
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