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Währungsfonds UI P (0P0000X1VD)

法兰克福

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81.790 +0.090 +0.11%

07/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

ISIN: DE000A1JZLD5

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 147.02M

0P0000X1VD持仓

有关Währungsfonds UI P (0P0000X1VD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Währungsfonds UI P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.520	6.600	0.080
国债	93.480	93.480	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	81.388	39.228
公司	8.110	36.714
现金	6.517	20.901
证券化	3.986	43.231

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 71

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Singapore (Republic of)	SGXF29144064	2.77	-	-
European Investment Bank 1 25-Feb-2028	XS2302922302	2.77	86.510	0.00%
Malaysia (Government Of)	MYBMX0700034	2.66	-	-
Singapore (Republic of)	SG3261987691	2.51	-	-
European Investment Bank 3 25-Nov-2029	XS1963719585	2.44	90.820	0.00%
Czech (Republic of)	CZ0001006233	2.36	-	-
Singapore (Republic of)	SG31A8000003	2.35	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2317058720	2.23	97.900	+0.81%
Malaysia (Government Of)	MYBMS1300057	2.23	-	-
International Bank for Reconstruction & Development	-	2.17	-	-

Hamburger Sparkasse AG的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ATHENA UI I	83.53M	5.11	5.64	2.16
Absolute Return Multi Premiums AK R	57.66M	6.74	3.04	-
Absolute Return Multi Premiums AK I	57.66M	7.22	3.56	-
sentix Risk Return -M- I	59.73M	8.21	1.22	-
sentix Risk Return -M- R	59.73M	7.87	0.62	-

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,626.0	+2.7	+0.01%
US 500	5,912.5	-4.8	-0.08%
美元指数期货	108.980	+0.054	+0.05%

WTI原油	73.36	+0.04	+0.05%
伦敦布伦特原油	76.27	+0.11	+0.14%
黄金	2,684.01	+11.61	+0.43%
白银	30.990	+0.300	+0.98%
天然气	3.597	-0.054	-1.48%
铜	4.3172	+0.0587	+1.38%
美国大豆	986.12	-7.88	-0.79%

欧元/美元	1.0306	-0.0012	-0.12%
美元/人民币	7.3544	+0.0228	+0.31%
美元/离岸人民币	7.3544	+0.0021	+0.03%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.02	-0.32	-0.20%
澳大利亚元/美元	0.6197	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2283	-0.0080	-0.65%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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	Währungsfonds UI .	81.790	+0.090	+0.11%