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VV-Strategie BW-Bank Ertrag T3 Acc (0P0000J5KA)

卢森堡

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1,437.670 +2.520 +0.18%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0336100762

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 627.68M

0P0000J5KA持仓

有关VV-Strategie BW-Bank Ertrag T3 Acc (0P0000J5KA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VV-Strategie BW-Bank Ertrag T3 Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.680	4.290	1.610
股票	24.220	24.220	0.000
国债	70.660	71.070	0.410
可转债	0.490	0.490	0.000
优先股	0.130	0.130	0.000
其它	1.820	1.820	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.479	15.267
市净率	3.452	2.202
市销率	2.280	1.543
市现率	16.004	9.603
股息收益率	1.966	3.003
5年盈利增长	11.034	10.546

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.990	17.242
金融服务	23.530	16.976
医疗保健	11.200	12.232
工业	10.300	15.075
基础材料	7.710	6.027
防御性消费品	7.270	7.290
通信服务	6.840	6.400
周期性消费品	5.660	10.651
能源	1.240	4.677
房地产	1.140	2.837
公用事业	1.140	4.774

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 55

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Vanguard EUR Corporate Bond	IE00BZ163G84	7.05	48.85	-0.04%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	5.56	4.968	-0.20%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	5.33	157.60	-0.24%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	4.18	96.740	-0.19%
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HBI EUR	LU0832976624	4.08	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4.03	100.490	-0.28%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	3.95	86.850	+0.23%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3.83	52.48	0.00%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	3.56	90.32	+0.56%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	3.33	142.65	0.00%

Landesbank Baden-Württemberg的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	627.68M	7.23	1.30	1.97
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	627.68M	7.23	1.30	1.97
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	627.68M	7.58	1.66	2.32
Deutsche Aktien Total Return I	280.63M	-1.44	-2.38	4.72
Deutsche Aktien Total Return II	280.63M	-0.22	-0.99	6.61

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上证指数	3,393.05	-0.47	-0.01%
富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0409	+0.0011	+0.11%
美元/人民币	7.2990	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2984	-0.0078	-0.11%
港币/人民币	0.9398	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.34	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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