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VV-Strategie BW-Bank Ertrag T3 Acc (0P0000J5KA)

卢森堡

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1,381.430 +0.720 +0.05%

02/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0336100762

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 613.06M

0P0000J5KA持仓

有关VV-Strategie BW-Bank Ertrag T3 Acc (0P0000J5KA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VV-Strategie BW-Bank Ertrag T3 Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.400	3.570	1.170
股票	23.370	23.370	0.000
国债	71.860	72.580	0.720
可转债	0.330	0.330	0.000
优先股	0.210	0.210	0.000
其它	1.840	1.840	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.576	15.088
市净率	2.583	2.124
市销率	1.495	1.423
市现率	10.746	8.824
股息收益率	2.467	3.002
5年盈利增长	12.131	10.621

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	28.830	16.719
科技	22.270	16.649
基础材料	9.980	6.178
工业	8.180	14.341
医疗保健	7.530	12.380
周期性消费品	7.230	11.434
通信服务	6.770	6.221
防御性消费品	6.640	8.146
能源	1.030	4.900
房地产	0.980	2.720
公用事业	0.560	4.608

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 54

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Vanguard EUR Corporate Bond	IE00BZ163G84	6.34	47.83	+0.25%
Bund Tf 1% Ag24 Eur	DE0001102366	6.24	99.30	+0.01%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	5.96	4.951	+0.10%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	4.38	150.89	+0.21%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4.20	98.930	+0.60%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	4.17	94.310	+0.22%
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HBI EUR	LU0832976624	4.11	-	-
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	3.69	83.040	+0.29%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3.54	50.27	+0.38%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	3.48	138.61	+0.21%

Landesbank Baden-Württemberg的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	613.06M	2.70	0.87	1.82
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	613.06M	2.70	0.87	1.82
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	613.06M	2.79	1.22	2.18
Deutsche Aktien Total Return I	311.69M	-6.86	-0.79	4.68
Deutsche Aktien Total Return II	311.69M	-6.56	0.95	6.62

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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