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VV-Strategie BW-Bank Ertrag T3 Acc (0P0000J5KA)

卢森堡

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1,419.150 -0.540 -0.04%

13/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0336100762

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 626.38M

0P0000J5KA持仓

有关VV-Strategie BW-Bank Ertrag T3 Acc (0P0000J5KA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VV-Strategie BW-Bank Ertrag T3 Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.100	2.170	2.070
股票	26.610	26.610	0.000
国债	70.740	71.020	0.280
可转债	0.550	0.550	0.000
优先股	0.130	0.130	0.000
其它	1.870	1.870	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.696	16.119
市净率	3.512	2.254
市销率	2.331	1.567
市现率	14.148	9.805
股息收益率	2.026	2.966
5年盈利增长	10.267	10.303

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.100	17.525
科技	21.260	17.250
医疗保健	10.200	11.888
周期性消费品	10.190	10.989
工业	9.320	15.189
通信服务	7.280	6.273
基础材料	7.170	5.827
防御性消费品	6.280	7.113
公用事业	4.170	4.692
房地产	1.070	2.958
能源	0.950	4.431

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 57

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Vanguard EUR Corporate Bond	IE00BZ163G84	7.08	48.28	+0.06%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	5.61	4.999	+0.06%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	5.38	156.81	+0.12%
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HBI EUR	LU0832976624	4.16	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4.07	96.890	-0.26%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	4.01	84.880	-0.01%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3.87	52.15	+0.10%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	3.75	93.500	-0.19%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	3.60	82.55	+1.53%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	3.36	140.88	+0.07%

Landesbank Baden-Württemberg的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	626.38M	2.38	3.30	1.60
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	626.38M	2.38	3.30	1.60
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	626.38M	2.44	3.66	1.95
Deutsche Aktien Total Return II	292.74M	6.89	1.38	6.01
Deutsche Aktien Total Return I	292.74M	6.66	0.03	4.22

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
VV-Strategie BW-B.	1,419.150	-0.540	-0.04%
ICE US Coffee C c.	377.20	-8.50	-2.20%
Neuberger Berman .	2,179.960	+9.950	+0.46%
BNP Paribas Dével.	24,710.450	-76.040	-0.31%
Nordfondo Liquidi.	6.959	+0.002	+0.03%
Kotak Equity Arbi.	10.743	+0.010	+0.08%
比利时10年期国债	3.418	+0.016	+0.47%
Investec Opportun.	17.466	-0.120	-0.71%