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BV ALOCAÇÃO DÓLAR CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UETU)

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23/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Votorantim Asset Management DTVM Ltda

ISIN: BRALC5CTF006

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 201.08M

0P0000UETU持仓

有关VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO ALLOCATION CAMBIA (0P0000UETU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO ALLOCATION CAMBIA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.360	0.420	0.060
国债	99.640	99.640	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.638	93.587
衍生品	0.413	0.302
现金	-0.051	3.076

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	36.46	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	23.47	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	19.40	4,097.080	0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	7.17	15,792.340	+0.07%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	6.45	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	6.13	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	0.47	15,533.330	+0.00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0.08	15,798.780	0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	0.00	1,034.89	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	0.00	-	-

Bv Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.6B	9.75	11.98	9.05
FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM IN	1.94B	11.17	12.83	9.71
VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO PR	1.34B	10.32	12.90	9.67
VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO DI	360.55M	9.65	11.91	8.98
VOTORANTIM FUNDO DE INVEST Infl	302.14M	5.93	9.34	10.45

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日经225	39,400.50	+363.65	+0.93%
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US 500	6,043.1	+5.2	+0.09%
美元指数期货	107.90	-0.13	-0.12%

WTI原油	70.42	+0.32	+0.46%
伦敦布伦特原油	73.45	+0.28	+0.38%
黄金	2,643.80	+8.30	+0.31%
白银	30.383	+0.100	+0.33%
天然气	3.439	-0.065	-1.86%
铜	4.1067	+0.0042	+0.10%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0402	-0.0003	-0.02%
美元/人民币	7.3049	+0.0074	+0.10%
美元/离岸人民币	7.3048	+0.0038	+0.05%
港币/人民币	0.9397	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.40	-0.01	-0.00%
澳大利亚元/美元	0.6251	+0.0014	+0.22%
英镑/美元	1.2547	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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