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Vontobel Fund - Swiss Money I CHF (0P00012TBR)

卢森堡

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99.040 +0.020 +0.02%

09/01 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278086623

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 76.8M

0P00012TBR持仓

有关Vontobel Fund Swiss Money I CHF (0P00012TBR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vontobel Fund Swiss Money I CHF 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	20.470	27.310	6.840
国债	74.850	81.530	6.680
可转债	4.690	4.690	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	-
市净率	-	-
市销率	-	-
市现率	-	-
股息收益率	-	-
5年盈利增长	-	-

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	57.758	18.824
政府	18.759	24.763
现金	15.757	48.390
证券化	6.783	5.357
衍生品	-0.114	57.810

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 130

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro-Schatz Fut 1224 Ee Offset	-	6.68	-	-
Set Cash At Broker Ssd	-	5.51	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	3.63	-	-
PSP Swiss Property AG 1%	CH0262881458	3.35	-	-
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765%	XS2168687734	1.37	-	-
Axpo Holding AG 2%	CH1204259779	1.36	-	-
HSBC Holdings PLC 1.805%	CH1187520494	1.35	-	-
Zuercher Kantonalbank 2%	CH0116306868	1.35	-	-
Alpiq Holding AG 1.625%	CH1184694755	1.34	-	-
BPCE SA 1.934%	FR0012971059	1.34	-	-

Vontobel Asset Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1395536912	797.24M	-0.17	-4.93	-
LU1395536169	797.24M	-0.55	-5.50	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	196.95M	3.26	-0.26	-0.69
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	196.95M	-8.40	-4.03	-2.65
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	196.95M	-7.79	-3.41	-2.03

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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