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Vontobel Fund - Global Equity AI EUR (0P00014JHK)

卢森堡

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302.770 -0.400 -0.13%

25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1121575069

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.56B

0P00014JHK持仓

有关Vontobel Fund - Global Equity AI EUR (0P00014JHK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vontobel Fund - Global Equity AI EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.110	1.110	0.000
股票	98.890	98.890	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.964	23.691
市净率	4.814	4.659
市销率	4.194	3.476
市现率	18.734	16.667
股息收益率	1.456	1.246
5年盈利增长	11.853	13.319

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.420	27.889
医疗保健	17.580	15.779
金融服务	15.220	13.795
工业	14.920	11.974
周期性消费品	11.030	12.123
防御性消费品	9.680	7.090
基础材料	4.810	4.046
通信服务	4.320	8.514

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 50

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	5.87	427.99	+2.20%
亚马逊	US0231351067	4.97	207.86	+3.18%
可口可乐	US1912161007	4.68	64.56	+0.28%
台积电	US8740391003	4.28	183.80	-0.69%
谷歌	US02079K1079	4.28	170.62	+0.70%
励讯集团（RELX）	GB00B2B0DG97	3.95	3,722.00	+0.54%
伦敦证券交易所	GB00B0SWJX34	3.70	11,200.0	-0.40%
万事达	US57636Q1040	3.60	528.48	+0.36%
雅培	US0028241000	3.16	117.96	-0.14%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	3.16	4,679.01	+1.53%

Vontobel Asset Management S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Vontobel Fund - Global Equity I EUR	3.56B	12.30	3.85	-
LU0368555768	3.56B	8.67	-0.91	6.94
LU0333249364	3.56B	7.19	-2.46	5.36
LU1550202458	3.56B	8.47	-1.08	-
LU0218911690	3.56B	7.70	-1.92	5.96

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富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,873.4	+136.8	+0.31%
US 500	6,023.1	+35.7	+0.60%
美元指数期货	106.840	+0.070	+0.07%

WTI原油	68.98	+0.04	+0.06%
伦敦布伦特原油	72.47	-0.01	-0.01%
黄金	2,658.60	+16.00	+0.61%
白银	30.920	+0.259	+0.84%
天然气	3.482	+0.039	+1.13%
铜	4.1310	-0.0280	-0.67%
美国大豆	983.00	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2582	+0.0005	+0.01%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	153.09	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6471	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2569	0.0001	0.00%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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