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Vontobel Fund - Global Corporate Bond I USD (0P000181YM)

卢森堡

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127.610 +0.200 +0.16%

20/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1395537134

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 890.56M

0P000181YM持仓

有关Vontobel Fund Global Corporate Bond Mid Yield I (0P000181YM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vontobel Fund Global Corporate Bond Mid Yield I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	103.090	112.240	9.150
可转债	1.310	1.310	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.517	67.928
衍生品	0.429	56.964
政府	7.567	14.324
现金	-4.819	14.189

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 270

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	7.06	-	-
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset	-	4.67	-	-
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24	-	4.48	-	-
CVS Health Corp 6%	-	1.10	-	-
Bank of America Corp. 1.53%	-	1.09	-	-
Vodafone Group PLC 5.75%	-	0.88	-	-
Citigroup Inc. 4.412%	-	0.85	-	-
Morgan Stanley 5.213%	XS2927570858	0.82	-	-
Becton, Dickinson and Company 3.828%	XS2839004368	0.81	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	0.79	-	-

Vontobel Asset Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
V EM Debt B	3.08B	13.00	0.24	3.14
V EM Debt I	3.08B	13.54	0.82	3.73
V EM Debt N	3.08B	13.50	0.78	3.69
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	890.56M	2.88	-2.53	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	890.56M	3.71	-1.34	-

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上证指数	3,394.94	+1.59	+0.05%
富时中国A50指数	13,595.38	-46.64	-0.34%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,392.50	+355.65	+0.91%
US 30	43,237.8	-12.4	-0.03%
US 500	6,040.1	+2.2	+0.04%
美元指数期货	107.93	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.40	+0.30	+0.43%
伦敦布伦特原油	73.44	+0.27	+0.37%
黄金	2,644.39	+8.89	+0.34%
白银	30.370	+0.087	+0.29%
天然气	3.433	-0.071	-2.03%
铜	4.1140	+0.0115	+0.28%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.3042	+0.0067	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3042	+0.0032	+0.04%
港币/人民币	0.9397	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.40	-0.01	-0.00%
澳大利亚元/美元	0.6251	+0.0014	+0.22%
英镑/美元	1.2544	-0.0008	-0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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