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Vontobel Fund - Global Equity I EUR (0P00015BPB)

卢森堡

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240.530 +1.250 +0.52%

20/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1171709931

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.51B

0P00015BPB持仓

有关Vontobel Fund - Global Equity I EUR (0P00015BPB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vontobel Fund - Global Equity I EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.490	0.490	0.000
股票	99.510	99.510	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	25.315	24.023
市净率	4.747	4.524
市销率	3.810	3.328
市现率	18.892	15.950
股息收益率	1.760	1.249
5年盈利增长	12.173	12.643

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.350	26.744
医疗保健	20.470	16.317
金融服务	15.160	13.517
防御性消费品	11.870	7.792
周期性消费品	11.860	12.472
工业	9.710	11.941
通信服务	5.160	8.063
基础材料	4.410	4.204

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	6.41	449.78	+0.92%
亚马逊	US0231351067	5.63	189.08	+1.60%
可口可乐	US1912161007	5.17	62.77	+0.95%
谷歌	US02079K1079	5.14	180.26	+1.43%
励讯集团（RELX）	GB00B2B0DG97	4.02	3,600.00	-0.22%
台积电	US8740391003	3.85	173.96	-0.81%
联合健康	US91324P1021	3.71	482.89	-0.34%
伦敦证券交易所	GB00B0SWJX34	3.61	9,654.0	+0.52%
万事达	US57636Q1040	3.44	454.85	+0.52%
美国芝加哥商品交易所集团	US12572Q1058	3.21	194.45	-2.04%

Vontobel Asset Management S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0368555768	3.51B	3.02	-1.17	6.67
LU0333249364	3.51B	2.30	-2.71	5.10
LU1550202458	3.51B	2.92	-1.31	-
LU0218911690	3.51B	2.55	-2.17	5.68
Vontobel Global Equity AI EUR	3.51B	5.62	5.24	-

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上证指数	2,998.14	-7.30	-0.24%
富时中国A50指数	12,104.28	-94.56	-0.78%
香港恒生指数	18,053.96	-281.36	-1.53%
日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指数期货	105.480	+0.253	+0.24%

WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
伦敦布伦特原油	85.02	-0.69	-0.81%
黄金	2,334.70	-34.30	-1.45%
白银	29.580	-1.241	-4.03%
天然气	2.719	-0.022	-0.80%
铜	4.4295	-0.1325	-2.90%
美国大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

欧元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2908	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0001	-0.01%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
澳大利亚元/美元	0.6642	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	381.60	-6.00	-1.55%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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	Vontobel Fund - G.	240.530	+1.250	+0.52%
	1271	104.50	-0.50	-0.48%