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Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A (0P00005VJT)

瑞士

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487.750 -1.520 -0.31%

09/01 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Vontobel Fonds Services AG

ISIN: CH0023568022

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 976.48M

0P00005VJT持仓

有关Vontobel Fund CH - Ethos Equities Swiss Mid & Smal (0P00005VJT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vontobel Fund CH - Ethos Equities Swiss Mid & Smal 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.810	0.900	0.090
股票	99.180	99.180	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.634	20.667
市净率	2.907	3.154
市销率	1.572	1.609
市现率	16.751	15.680
股息收益率	2.623	2.313
5年盈利增长	10.396	11.126

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	31.450	33.233
医疗保健	23.830	19.413
金融服务	14.060	14.273
防御性消费品	12.450	9.209
房地产	7.770	5.181
周期性消费品	4.560	4.807
基础材料	3.000	5.184
科技	2.880	11.324

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 48

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Lindt & Spruengli Part	CH0010570767	7.21	9,835.0	0.00%
Sandoz	CH1243598427	6.67	39.17	+0.20%
迅达电梯	CH0024638196	6.60	249.00	-0.48%
SGS	CH1256740924	5.77	93.18	+0.09%
Straumann Holding AG	CH1175448666	4.90	119.20	+2.05%
宝盛	CH0102484968	4.24	58.80	-0.20%
罗氏制药公司	CH0012032113	3.58	287.00	-1.37%
Barry Callebaut	CH0009002962	3.58	1,115.0	-1.41%
SIG Group	CH0435377954	3.50	18.87	+5.30%
PSP Swiss Property	CH0018294154	3.46	130.80	-0.38%

Vontobel Fonds Services AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen Pension Invest Futura Ba	4.32B	7.51	-1.87	1.90
Raiffeisen Pension Invest Futura BI	4.29B	6.47	-2.59	1.75
Raiffeisen Futura Swiss Stock A	2.17B	7.81	-1.29	5.90
Raiffeisen Pension Invest Futura YA	1.45B	5.06	-2.48	0.56
Raiffeisen Pension Invest Futura YI	1.41B	4.01	-2.95	0.39

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.47	+0.47	+0.43%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.79	+2.87	+3.73%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.96%
天然气	3.989	+0.288	+7.78%
铜	4.3040	-0.0055	-0.13%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/人民币	7.3632	+0.0311	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3625	+0.0009	+0.01%
港币/人民币	0.9415	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
澳大利亚元/美元	0.6147	-0.0054	-0.87%
英镑/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.09	-1.63	-4.69%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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