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VoBaFlex30 (0P00015BYC)

法兰克福

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1,007.730 +0.030 +0.00%

24/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A12BKK6

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 11.32M

0P00015BYC持仓

有关VoBaFlex30 (0P00015BYC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VoBaFlex30 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.350	15.790	2.440
股票	21.540	21.550	0.010
国债	62.360	62.370	0.010
可转债	1.750	1.750	0.000
优先股	0.450	0.450	0.000
其它	0.530	0.530	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.753	16.017
市净率	2.150	2.317
市销率	1.263	1.631
市现率	6.290	9.665
股息收益率	3.641	2.603
5年盈利增长	10.849	10.564

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.330	14.463
工业	14.490	11.644
科技	13.840	20.530
周期性消费品	9.580	11.091
通信服务	9.220	7.114
防御性消费品	8.720	7.782
医疗保健	6.530	12.640
能源	5.920	4.129
公用事业	5.170	3.828
基础材料	3.620	6.178
房地产	1.590	3.906

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 97

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	6.03	137.830	-0.35%
ASSETS Defensive Opportunities UI A	DE000A1H72N5	3.08	90.440	0.00%
UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A	LU1572731591	3.04	-	-
FvS Foundation Defensive I	LU2243568628	2.85	-	-
TBF US CORPORATE BONDS EUR I	DE000A14P8Z6	2.79	79.790	-0.29%
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate A	AT0000A05HQ5	2.19	100.560	-0.12%
UniFavorit: Aktien I	DE000A0M80M2	2.12	300.020	+0.15%
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunitie	LU0945408952	1.96	183.220	-0.76%
Aramea Balanced Convertible I	DE000A2AQ929	1.67	-	-
BNP PARIBAS EASY - ECPI Global ESG Blue Economy ET	LU2194447293	1.66	16.54	+0.64%

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SI SafeInvest	886.8M	5.99	0.98	2.06
Aramea Rendite Plus A	854.41M	2.59	-0.91	1.99
antea R	523.56M	2.36	5.25	4.26
4Q SPECIAL INCOME EUR R	417.15M	3.62	3.54	3.08
4Q SPECIAL INCOME EUR I	417.15M	3.79	4.08	3.59

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上证指数	3,088.87	-27.52	-0.88%
富时中国A50指数	12,561.07	-159.36	-1.25%
香港恒生指数	18,608.94	-259.77	-1.38%
日经225	38,614.50	-497.50	-1.27%
US 30	39,062.5	-2.8	-0.01%
US 500	5,304.2	+36.4	+0.69%
美元指数期货	104.650	-0.386	-0.37%

WTI原油	77.80	+0.93	+1.21%
伦敦布伦特原油	82.09	+0.73	+0.90%
黄金	2,335.20	-2.00	-0.09%
白银	30.545	+0.090	+0.30%
天然气	2.503	-0.154	-5.80%
铜	4.7595	-0.0330	-0.69%
美国大豆	1,249.50	+10.50	+0.85%

欧元/美元	1.0847	+0.0034	+0.31%
美元/人民币	7.2430	+0.0015	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2620	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9271	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.01	+0.07	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6629	+0.0022	+0.34%
英镑/美元	1.2737	+0.0040	+0.32%

阿里巴巴	81.27	+0.47	+0.58%
腾讯控股	377.00	-4.80	-1.26%
百度	100.28	-1.15	-1.13%
京东	30.27	-0.93	-2.98%
亚马逊	180.75	-0.30	-0.17%
Meta Platforms	478.22	+12.44	+2.67%
苹果	189.98	+3.10	+1.66%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
VoBaFlex30	1,007.730	+0.030	+0.00%
Investec Gilt Fun.	1.822	-0.020	-1.10%
QRL	2.202	0.000	0.00%
CAPL	1,305.00	-4.15	-0.32%
TREE	6.75	0.00	0.00%
BNP PARIBAS ARBIT.	0.80	0.00	0.00%
上投摩根核心优选混合	3.563	-0.020	-0.63%
Fondo Mutuo Globa.	7,243.780	-217.050	-2.91%