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Visio BCI General Equity Fund B1 (0P00012KSK)

南非约翰内斯堡

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1.392 +0.005 +0.32%

19/11 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000188553

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 181.58M

0P00012KSK持仓

有关Visio BCI General Equity Fund B1 (0P00012KSK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Visio BCI General Equity Fund B1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.640	3.280	1.640
股票	95.200	95.200	0.000
其它	3.170	3.170	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.889	10.439
市净率	1.645	1.599
市销率	0.923	1.088
市现率	3.484	4.858
股息收益率	4.012	4.183
5年盈利增长	13.347	12.681

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	30.830	27.651
基础材料	24.130	20.152
通信服务	18.140	15.694
周期性消费品	13.600	12.250
防御性消费品	6.590	10.178
房地产	3.510	2.660
工业	2.170	4.709
医疗保健	1.030	4.432

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Naspers Ltd	ZAE000015889	11.34	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	8.85	7,653	+0.30%
标准银行集团	ZAE000109815	6.88	23,967	-0.07%
Prosus	NL0013654783	5.93	37.99	-0.26%
AngloGold Ashanti Limited	ZAE000043485	4.97	-	-
Nedbank Group	ZAE000004875	3.80	29,000	+0.19%
必和必拓	AU000000BHP4	3.34	40.310	-0.12%
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	3.17	7.35	-0.68%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	3.11	29,736	-1.80%
Mr Price	ZAE000200457	3.00	26,585	+1.88%

Visio Fund Management (Pty) Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
36ONE BCI Equity A	8.59B	14.14	11.49	11.25
36ONE BCI Equity C	8.59B	14.12	12.17	11.77
36ONE BCI Equity D	8.59B	14.20	12.28	11.85
36ONE BCI Equity B	8.59B	15.81	13.89	13.62
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	9.64B	25.26	11.52	-

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上证指数	3,346.01	+22.16	+0.67%
富时中国A50指数	13,423.28	+6.71	+0.05%
香港恒生指数	19,663.67	+87.06	+0.44%
日经225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,262.5	-127.1	-0.29%
US 500	5,913.8	+20.2	+0.34%
美元指数期货	106.110	-0.091	-0.09%

WTI原油	69.26	+0.09	+0.13%
伦敦布伦特原油	73.29	+0.01	+0.01%
黄金	2,635.70	+21.10	+0.81%
白银	31.297	+0.073	+0.23%
天然气	2.955	-0.018	-0.61%
铜	4.1675	+0.0475	+1.15%
美国大豆	998.50	-10.50	-1.04%

欧元/美元	1.0596	0.0001	0.00%
美元/人民币	7.2393	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2358	+0.0015	+0.02%
港币/人民币	0.9301	+0.0004	+0.04%
美元/日元	154.65	-0.01	-0.00%
澳大利亚元/美元	0.6532	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2680	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	87.11	-2.24	-2.51%
腾讯控股	406.20	+2.00	+0.49%
百度	86.04	+0.62	+0.73%
京东	35.19	-0.14	-0.40%
亚马逊	204.61	+2.91	+1.44%
Meta Platforms	561.09	+6.69	+1.21%
苹果	228.30	+0.28	+0.12%

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