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Vietnam Equity (UCITS) Fund A USD (0P0000ZLAH)

爱尔兰

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32.530 +0.130 +0.40%

23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Dragon Capital Management (HK) Limited

ISIN: IE00BD5HPH84

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 230.7M

0P0000ZLAH持仓

有关Vietnam Equity (UCITS) Fund USD (0P0000ZLAH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vietnam Equity (UCITS) Fund USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.000	100.000	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.587	11.818
市净率	1.786	1.622
市销率	1.620	1.433
市现率	14.899	8.951
股息收益率	1.356	2.092
5年盈利增长	14.902	13.407

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	35.380	28.874
周期性消费品	21.450	10.354
基础材料	11.400	13.296
房地产	10.320	17.576
科技	9.970	10.613
工业	7.410	9.771
能源	4.060	3.143

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 35

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
FPT Corp	VN000000FPT1	9.71	149,800.0	0.20%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	8.95	56,500	+0.66%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	6.17	97,300.0	+0.31%
FPT Digital	VN000000FRT7	5.77	183,700.0	-0.16%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	5.59	24,050.0	+0.21%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	4.84	27,000.0	+1.12%
ACB	VN000000ACB8	4.61	23,200.0	+0.40%
Techcombank	VN000000TCB8	4.50	23,900.0	+0.42%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	4.42	65,000.0	+0.00%
越南外贸股份商业银行	VN000000VCB4	4.01	98,500	-0.11%

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日经225	39,105.00	-67.50	-0.17%
US 30	42,895.8	-11.1	-0.03%
US 500	5,969.5	-4.6	-0.08%
美元指数期货	107.890	+0.040	+0.04%

WTI原油	69.47	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	72.58	-0.08	-0.11%
黄金	2,632.39	+4.19	+0.16%
白银	30.273	+0.084	+0.28%
天然气	3.397	+0.012	+0.35%
铜	4.0885	-0.0063	-0.15%
美国大豆	969.75	+0.75	+0.08%

欧元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3077	+0.0094	+0.13%
美元/离岸人民币	7.3078	+0.0008	+0.01%
港币/人民币	0.9393	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.21	+0.05	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6236	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2533	-0.0001	-0.00%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	0.00	0.00%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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