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VF (CH) - Valiant Swiss Equities SPI® Index Plus S (0P0000Q56M)

瑞士

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160.110 +0.440 +0.28%

08/01 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA

ISIN: CH0117698560

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 571.56M

0P0000Q56M持仓

有关VF CH - Valiant Swiss Equities SPI Index Plus S (0P0000Q56M)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VF CH - Valiant Swiss Equities SPI Index Plus S 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	102.380	102.380	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.613	18.044
市净率	3.307	3.363
市销率	2.022	2.158
市现率	12.571	14.345
股息收益率	3.343	2.928
5年盈利增长	15.698	13.103

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	31.250	30.863
工业	20.490	16.544
金融服务	18.400	20.243
防御性消费品	13.320	13.031
基础材料	6.820	8.595
周期性消费品	4.280	5.029
科技	3.070	3.514
通信服务	1.780	2.914
房地产	0.570	2.178
公用事业	0.010	1.364

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 72

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
诺华	CH0012005267	12.91	91.64	+0.75%
雀巢	CH0038863350	12.05	75.12	-0.32%
罗氏制药公司	CH0012032048	11.86	271.80	+1.84%
苏黎世保险集团	CH0011075394	5.98	540.00	-1.32%
ABB	CH0012221716	5.84	49.97	+0.18%
瑞银集团	CH0244767585	5.12	30.37	+2.88%
Holcim	CH0012214059	3.83	89.06	+0.02%
Smi Fut Dec24	DE000C6XKEE8	3.55	-	-
历峰集团	CH0210483332	3.44	139.55	-0.99%
瑞士再保险	CH0126881561	3.05	133.25	-1.15%

Valiant Bank AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VF CH Valiant Swiss Equities SPI I	583.41M	5.53	-0.87	4.94
LO Institutional Strategies CH Swi	467.83M	13.63	2.66	5.90
LO Institutional Strategies CH Swis	467.83M	13.73	2.76	5.79
Avadis VermOgensbildung SICAV Strat	266.1M	10.44	0.57	3.79
CH0364960218	245.21M	7.12	0.16	-

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上证指数	3,198.83	-12.56	-0.39%
富时中国A50指数	12,851.97	-62.36	-0.48%
香港恒生指数	19,147.75	-93.14	-0.48%
日经225	39,226.50	-395.00	-1.00%
US 30	42,550.0	-85.2	-0.20%
US 500	5,904.6	-13.7	-0.23%
美元指数期货	109.040	+0.036	+0.03%

WTI原油	74.14	+0.22	+0.30%
伦敦布伦特原油	77.13	+0.21	+0.27%
黄金	2,697.61	+6.81	+0.25%
白银	31.188	+0.173	+0.56%
天然气	3.718	+0.011	+0.30%
铜	4.3342	+0.0202	+0.47%
美国大豆	1,000.12	+3.37	+0.34%

欧元/美元	1.0301	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.3493	+0.0172	+0.23%
美元/离岸人民币	7.3492	-0.0049	-0.07%
港币/人民币	0.9422	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.22	+0.15	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6198	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2304	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	374.60	+1.20	+0.32%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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