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VF (CH) - Valiant Swiss Equities SPI® Index Plus I (0P0000JC9S)

瑞士

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19/06 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA

ISIN: CH0029392484

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 597.26M

0P0000JC9S持仓

有关VF CH - Valiant Swiss Equities SPI Index Plus I (0P0000JC9S)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VF CH - Valiant Swiss Equities SPI Index Plus I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	101.030	101.030	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.304	17.834
市净率	3.340	3.321
市销率	1.977	2.204
市现率	12.138	13.809
股息收益率	3.234	2.916
5年盈利增长	7.375	10.937

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	31.140	30.790
金融服务	21.760	21.679
防御性消费品	17.250	12.716
工业	13.930	15.838
基础材料	6.530	8.187
周期性消费品	6.070	5.346
科技	2.220	3.418
房地产	0.420	2.186
通信服务	0.410	2.885
公用事业	0.270	1.328

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 72

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
雀巢	CH0038863350	14.61	81.54	-1.16%
罗氏制药公司	CH0012032048	11.89	259.30	-0.27%
诺华	CH0012005267	11.88	94.89	-0.34%
苏黎世保险集团	CH0011075394	5.87	555.40	+0.58%
历峰集团	CH0210483332	5.28	147.95	+0.71%
Smi Fut Jun25	DE000C6ZNSX7	5.14	-	-
瑞银集团	CH0244767585	4.06	24.92	+0.65%
Holcim	CH0012214059	3.72	93.68	+2.05%
ABB	CH0012221716	3.44	46.99	-0.02%
瑞士再保险	CH0126881561	3.35	137.00	+1.52%

Valiant Bank AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VF CH Valiant Swiss Equities SPI S	597.26M	9.00	3.55	5.90
LO Institutional Strategies CH Swi	545.46M	4.51	6.70	5.97
LO Institutional Strategies CH Swis	545.46M	2.51	4.33	5.02
Avadis VermOgensbildung SICAV Strat	268.43M	0.61	3.62	3.52
CH0364960218	292.07M	6.41	-1.08	-

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上证指数	3,361.93	+2.03	+0.06%
富时中国A50指数	13,323.47	-64.56	-0.48%
香港恒生指数	23,422.00	-108.48	-0.46%
日经225	38,210.50	-192.73	-0.50%
US 30	42,068.0	-138.8	-0.33%
US 500	5,950.0	-17.8	-0.30%
美元指数期货	98.522	+0.240	+0.24%

WTI原油	75.20	+1.36	+1.84%
伦敦布伦特原油	76.75	+1.27	+1.68%
黄金	3,378.85	-6.85	-0.20%
白银	36.035	+0.018	+0.05%
天然气	4.007	+0.058	+1.47%
铜	4.8215	-0.0120	-0.25%
美国大豆	1,069.00	+1.00	+0.09%

欧元/美元	1.1504	-0.0019	-0.16%
美元/人民币	7.1877	+0.0092	+0.13%
美元/离岸人民币	7.1879	+0.0107	+0.15%
港币/人民币	0.9156	+0.0011	+0.12%
美元/日元	146.49	+0.39	+0.27%
澳大利亚元/美元	0.6423	-0.0028	-0.43%
英镑/美元	1.3434	-0.0016	-0.12%

阿里巴巴	113.01	-0.48	-0.42%
腾讯控股	497.20	-8.30	-1.64%
百度	83.62	-0.92	-1.09%
京东	31.44	-1.06	-3.26%
亚马逊	209.69	-2.83	-1.33%
Meta Platforms	682.35	-13.42	-1.93%
苹果	201.00	+4.42	+2.25%

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