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Vermögensmandat Select (0P0001596Q)

法兰克福

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111.210 +0.020 +0.02%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A12BKJ8

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 17.97M

0P0001596Q持仓

有关Vermögensmandat Select (0P0001596Q)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vermögensmandat Select 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.580	16.250	0.670
股票	40.110	40.110	0.000
国债	26.930	26.950	0.020
可转债	0.130	0.130	0.000
优先股	0.070	0.070	0.000
其它	17.190	17.200	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.945	16.733
市净率	3.053	2.560
市销率	2.242	1.872
市现率	12.741	10.804
股息收益率	2.276	2.440
5年盈利增长	9.460	11.117

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	22.770	7.384
科技	16.750	20.829
金融服务	14.470	15.677
医疗保健	13.270	12.537
周期性消费品	11.400	10.724
通信服务	8.810	6.858
工业	6.390	11.785
基础材料	2.920	5.082
公用事业	1.260	3.507
房地产	1.070	3.918
能源	0.900	3.985

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 9

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU0952573300	13.46	185.960	+0.30%
Siemens Balanced	DE000A0KEXM6	13.33	23.880	+0.08%
DJE - Zins & Dividende XP EUR	LU0553171439	13.22	205.160	+0.03%
DWS Concept Kaldemorgen EUR FC	LU0599947271	13.18	191.690	+0.10%
DC Value One IT	DE000A0YAX64	13.16	282.330	+0.26%
Blackrock Gbl Fds	LU1653088838	13.16	-	-
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex I	DE000A2P23K5	13.12	-	-
H2O Adagio SP EUR-I C	FR0013534914	0.03	-	-
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix I A	AT0000A1G2L0	0.00	-	-
MFS® Meridian Funds Prudent Capital Fund WH1 EUR	LU1442549884	0.00	13.090	+0.23%

NFS Capital AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SI SafeInvest	974.37M	10.08	-0.21	1.71
Aramea Rendite Plus A	901.84M	8.08	0.64	2.36
antea R	580.28M	11.69	3.29	4.79
DE000A2N8127	658.42M	46.57	-1.98	-
4Q SPECIAL INCOME EUR I	433.46M	9.77	7.20	3.85

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上证指数	3,175.52	-35.87	-1.12%
富时中国A50指数	12,833.67	-80.66	-0.62%
香港恒生指数	19,041.25	-199.64	-1.04%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,574.0	-61.2	-0.14%
US 500	5,900.4	-17.9	-0.30%
美元指数期货	109.200	+0.196	+0.18%

WTI原油	74.34	+0.42	+0.57%
伦敦布伦特原油	77.36	+0.44	+0.57%
黄金	2,700.72	+9.92	+0.37%
白银	31.135	+0.120	+0.39%
天然气	3.811	+0.104	+2.81%
铜	4.3197	+0.0057	+0.13%
美国大豆	1,001.75	+5.00	+0.50%

欧元/美元	1.0284	-0.0015	-0.15%
美元/人民币	7.3542	+0.0221	+0.30%
美元/离岸人民币	7.3542	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9422	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6189	-0.0012	-0.19%
英镑/美元	1.2277	-0.0031	-0.25%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	371.40	-2.00	-0.54%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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