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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 10.290 | 11.230 | 0.940 |
股票 | 36.780 | 36.800 | 0.020 |
国债 | 40.230 | 40.470 | 0.240 |
可转债 | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
其它 | 12.610 | 12.620 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.883 | 14.993 |
市净率 | 1.907 | 2.029 |
市销率 | 1.410 | 1.356 |
市现率 | 10.258 | 8.239 |
股息收益率 | 2.775 | 2.872 |
5年盈利增长 | 11.664 | 11.188 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 22.890 | 14.818 |
科技 | 19.590 | 16.341 |
工业 | 13.960 | 15.462 |
周期性消费品 | 10.480 | 11.590 |
医疗保健 | 8.880 | 12.139 |
防御性消费品 | 6.650 | 8.094 |
通信服务 | 6.110 | 6.092 |
公用事业 | 5.000 | 4.056 |
基础材料 | 2.970 | 8.575 |
房地产 | 1.950 | 3.302 |
能源 | 1.500 | 5.021 |
多头持仓: 55
空头持仓: 8
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 6.60 | 69.11 | -1.43% | |
Aktien Südeuropa UI | DE000A1J9A74 | 4.70 | 83.220 | +0.22% | |
HP&P Euro Select UI Fonds B | DE000A2ARN30 | 4.18 | 51.230 | +0.47% | |
United States Treasury Notes | - | 3.60 | - | - | |
France 0 25-Nov-2031 | FR0014002WK3 | 3.59 | 80.440 | -0.27% | |
Canada (Government of) | - | 3.53 | - | - | |
UBS ETF - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) | LU1215451524 | 3.33 | 26.24 | -0.08% | |
Norway 1.5 19-Feb-2026 | NO0010757925 | 3.30 | 95.620 | 0.00% | |
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur | ES00000128S2 | 3.20 | 100.13 | 0.00% | |
European Union .4 04-Feb-2037 | EU000A3K4C42 | 3.18 | 71.720 | -0.35% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.57B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.57B | 4.42 | 4.48 | 6.47 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.57B | 4.50 | 4.90 | 6.91 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 779.89M | 7.30 | 2.18 | 11.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 779.89M | 7.09 | 1.34 | 10.95 |
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