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La Française Systematic Multi Asset Allocation R (0P00000OVS)

法兰克福

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127.280 -0.190 -0.15%

26/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE0009763235

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 38.66M

0P00000OVS持仓

有关Veri Multi Asset Allocation R (0P00000OVS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Veri Multi Asset Allocation R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	40.010	42.640	2.630
股票	39.710	39.710	0.000
国债	14.010	14.450	0.440
可转债	1.430	1.430	0.000
其它	4.840	4.980	0.140

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.247	16.083
市净率	1.642	2.323
市销率	0.991	1.648
市现率	7.160	9.731
股息收益率	3.855	2.613
5年盈利增长	8.500	10.551

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.100	16.425
防御性消费品	16.350	7.798
工业	11.550	11.431
医疗保健	10.270	12.525
科技	9.190	20.035
通信服务	7.990	6.900
周期性消费品	5.640	10.811
基础材料	5.140	5.859
公用事业	4.170	3.713
能源	3.500	3.944
房地产	3.090	3.819

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 128

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ofi RS Liquidités C/D	FR0000008997	19.30	4,567.270	+0.01%
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	18.12	-	-
E Fund SSE 50 Index ETF	CNE100003KZ5	14.34	-	-
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	11.04	42,086.100	+0.01%
Ishares Core Euro Stoxx50 Ucits Etf	-	2.38	-	-
南方中证500	CNE099900464	1.27	4.99	0.08%
Deka Dt. Borse Eurogov Germany Ucits Etf	-	1.20	-	-
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	1.20	5.24	0.00%
La Française Obligations Carbon Impact S	FR0010955476	1.19	-	-
La Française Carbon Impact 2026 S	FR0013431178	1.18	-	-

La Française Systematic Asset Management GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Veri Multi Asset Allocation W	38.66M	-10.02	-3.24	-
Ve-RI Listed Real Estate R	26.03M	-22.11	-3.90	5.11
Ve-RI Listed Real Estate I	26.03M	-0.81	4.78	-
Ve-RI Listed Infrastructure R	16.7M	-3.55	-2.67	6.10
Ve-RI Listed Infrastructure I	16.7M	-1.39	4.38	-

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上证指数	2,967.40	+21.55	+0.73%
富时中国A50指数	12,078.44	-16.42	-0.14%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,165.7	+1.6	+0.00%
US 500	5,486.8	+3.9	+0.07%
美元指数期货	105.492	-0.079	-0.07%

WTI原油	81.61	-0.13	-0.16%
伦敦布伦特原油	85.16	-0.10	-0.12%
黄金	2,341.80	+5.20	+0.22%
白银	29.585	+0.329	+1.12%
天然气	2.631	-0.054	-2.01%
铜	4.3935	+0.0450	+1.03%
美国大豆	1,144.75	+8.75	+0.77%

欧元/美元	1.0719	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2673	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2989	-0.0044	-0.06%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.82	+0.09	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6674	+0.0029	+0.44%
英镑/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.13	-0.24	-0.33%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	87.00	-0.04	-0.05%
京东	25.85	-0.41	-1.56%
亚马逊	194.91	-2.94	-1.49%
Meta Platforms	514.12	-5.44	-1.05%
苹果	213.73	-0.37	-0.17%

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