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La Française Systematic Multi Asset Allocation I (0P000126DK)

法兰克福

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1,032.060 +0.740 +0.07%

08/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Veritas Investment GmbH

ISIN: DE000A0MKQQ4

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 38.73M

0P000126DK持仓

有关Veri Multi Asset Allocation (I) (0P000126DK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Veri Multi Asset Allocation (I) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.560	23.790	12.230
股票	27.400	27.690	0.290
国债	59.070	60.390	1.320
可转债	0.730	0.730	0.000
优先股	0.060	0.060	0.000
其它	1.180	1.260	0.080

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.255	16.013
市净率	1.891	2.313
市销率	1.160	1.621
市现率	7.072	9.613
股息收益率	3.444	2.603
5年盈利增长	9.154	10.523

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.260	14.431
工业	14.820	11.630
医疗保健	13.710	12.713
通信服务	11.970	7.075
防御性消费品	11.820	7.835
周期性消费品	10.110	11.119
科技	6.170	20.443
能源	4.130	4.132
基础材料	2.960	6.163
公用事业	1.650	3.819
房地产	0.410	3.889

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 137

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
La Française Sub Debt S	FR0013289071	10.19	-	-
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	10.18	5.21	-0.20%
La Française Carbon Impact 2026 S	FR0013431178	10.16	-	-
La Française Obligations Carbon Impact S	FR0010955476	10.04	-	-
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS	DE000ETFL177	9.94	88.13	+0.03%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	6.15	51.79	+0.47%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	5.12	4.95	0.00%
db x-trackers iBoxx USD EM Sovereigns Quality Weig	IE00BD4DXB77	4.86	8.420	+0.42%
Ofi RS Liquidités C/D	FR0000008997	4.45	4,542.520	+0.03%
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	4.45	-	-

La Française Systematic Asset Management GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ve RI Equities Europe I	216.48M	8.51	10.91	-
Ve-RI Equities Europe (R)	216.48M	-23.00	-1.13	3.89
Veri ETF Dachfonds W	54.05M	1.58	6.05	-
Veri ETF Dachfonds I	54.05M	3.16	2.70	3.56

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上证指数	3,154.55	+0.23	+0.01%
富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指数期货	105.175	+0.071	+0.07%

WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
伦敦布伦特原油	82.78	-1.10	-1.31%
黄金	2,366.90	+26.60	+1.14%
白银	28.395	+0.030	+0.11%
天然气	2.252	-0.049	-2.13%
铜	4.6520	+0.0670	+1.46%
美国大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

欧元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2268	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2343	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9249	+0.0011	+0.12%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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