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La Française Systematic Multi Asset Allocation I (0P000126DK)

法兰克福

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1,088.210 -4.550 -0.42%

19/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Veritas Investment GmbH

ISIN: DE000A0MKQQ4

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 36.16M

0P000126DK持仓

有关Veri Multi Asset Allocation (I) (0P000126DK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Veri Multi Asset Allocation (I) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.790	17.030	4.240
股票	27.700	27.720	0.020
国债	57.400	57.700	0.300
可转债	1.720	1.720	0.000
其它	0.390	0.500	0.110

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.982	15.199
市净率	1.958	1.972
市销率	1.255	1.577
市现率	9.532	9.061
股息收益率	3.948	2.904
5年盈利增长	8.305	11.337

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.430	17.970
工业	19.120	14.238
防御性消费品	12.560	7.196
医疗保健	12.170	10.534
周期性消费品	10.470	11.854
通信服务	9.060	7.727
公用事业	6.520	4.044
科技	4.460	16.073
能源	1.810	4.436
基础材料	1.780	9.258
房地产	1.630	4.738

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 134

空头持仓: 11

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	10.31	5.51	+0.09%
La Française Obligations Carbon Impact S	FR0010955476	10.12	-	-
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS	DE000ETFL177	9.99	90.61	-0.10%
La Française Carbon Impact 2026 S	FR0013431178	9.82	-	-
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	9.72	4.971	-0.13%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	5.52	5.35	0.07%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	4.88	48.80	-0.28%
db x-trackers iBoxx USD EM Sovereigns Quality Weig	IE00BD4DXB77	4.85	8.290	-0.32%
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	4.78	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	0.95	-	-

La Française Systematic Asset Management GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ve RI Equities Europe I	212.08M	12.96	3.45	4.97
Ve-RI Equities Europe (R)	212.08M	9.40	1.97	4.32
Veri ETF Dachfonds I	56.4M	11.96	2.33	3.42
Veri ETF Dachfonds W	56.4M	7.56	2.51	2.73

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,521.0	-319.3	-0.75%
US 500	5,906.1	-24.8	-0.42%
美元指数期货	108.025	+0.674	+0.63%

WTI原油	68.95	-0.51	-0.73%
伦敦布伦特原油	71.94	-0.62	-0.85%
黄金	2,626.41	-18.69	-0.71%
白银	30.040	+0.082	+0.27%
天然气	3.335	-0.077	-2.26%
铜	4.0883	-0.0122	-0.30%
美国大豆	970.00	-5.00	-0.51%

欧元/美元	1.0387	-0.0042	-0.40%
美元/人民币	7.3082	+0.0121	+0.17%
美元/离岸人民币	7.3082	+0.0176	+0.24%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.20	+0.79	+0.51%
澳大利亚元/美元	0.6219	-0.0031	-0.49%
英镑/美元	1.2523	-0.0046	-0.37%

阿里巴巴	83.77	+1.49	+1.81%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.44	+2.64	+3.08%
京东	35.92	+0.28	+0.77%
亚马逊	224.42	-0.50	-0.22%
Meta Platforms	588.12	+2.87	+0.49%
苹果	253.78	-0.71	-0.28%

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