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VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO (0P00016QWO)

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2.411 -0.001 -0.06%

10/05 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Verde Asset Management SA

ISIN: BRAMC3CTF000

S/N: 23.339.924/0001-12

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 2.38B

0P00016QWO持仓

有关VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTI (0P00016QWO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	11.260	12.650	1.390
国债	78.160	78.160	0.000
其它	10.740	10.790	0.050

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.114	10.269
市净率	1.313	1.447
市销率	0.590	0.933
市现率	4.942	5.138
股息收益率	3.857	5.610
5年盈利增长	15.571	14.484

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	30.490	17.868
工业	23.310	16.747
基础材料	19.820	13.308
周期性消费品	10.270	15.643
金融服务	8.230	18.791
医疗保健	7.580	5.021
房地产	3.970	1.458
能源	-3.670	6.980

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 79

空头持仓: 27

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	18.08	4,296.886	+0.38%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	13.87	14,742.271	+0.04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	13.62	4,251.092	+0.26%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	11.96	14,765.640	+0.04%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	6.95	14,785.332	+0.00%
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	5.59	999.052	+0.05%
Verde AM VP Feeder FIM C Priv IE	-	5.34	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2.68	14,706.370	+0.08%
Verde AM VA Feeder FIM C Priv IE	-	2.58	-	-
Suzano Papel Celulose	BRSUZBACNOR0	1.91	49.86	-1.66%

Verde Asset Management SA的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO	10.64B	16.26	11.36	13.17
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA FIC DE F	2.13B	12.43	4.18	-
VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	1.18B	14.53	9.50	-
VERDE AM X60 ADVISORY FUNDO	844.55M	13.90	8.94	-
CSHG VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM	692.02M	14.53	9.49	10.96

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富时中国A50指数	12,603.21	-41.09	-0.32%
香港恒生指数	19,073.71	-41.35	-0.22%
日经225	38,314.50	+149.00	+0.39%
US 30	39,553.4	+121.9	+0.31%
US 500	5,243.6	+22.2	+0.42%
美元指数期货	104.900	-0.203	-0.19%

WTI原油	78.17	-0.95	-1.20%
伦敦布伦特原油	82.49	-0.87	-1.04%
黄金	2,361.90	+18.90	+0.81%
白银	28.812	+0.369	+1.30%
天然气	2.338	-0.043	-1.81%
铜	4.9005	+0.1345	+2.82%
美国大豆	1,214.50	-4.50	-0.37%

欧元/美元	1.0819	+0.0031	+0.28%
美元/人民币	7.2337	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2398	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9260	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.45	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6624	+0.0017	+0.26%
英镑/美元	1.2591	+0.0032	+0.26%

阿里巴巴	79.51	-5.09	-6.02%
腾讯控股	381.80	+3.60	+0.95%
百度	109.42	-2.37	-2.12%
京东	33.35	-0.43	-1.27%
亚马逊	187.07	+0.50	+0.27%
Meta Platforms	471.85	+3.84	+0.82%
苹果	187.43	+1.15	+0.62%

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