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Venus Medium A Acc (0P00001Z1F)

卢森堡

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228.870 -0.360 -0.16%

25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU0201898193

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 108.35M

0P00001Z1F持仓

有关Venus ISIS Medium Acc (0P00001Z1F)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Venus ISIS Medium Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.080	12.180	0.100
股票	35.760	35.760	0.000
国债	47.240	47.290	0.050
可转债	0.100	0.100	0.000
优先股	0.030	0.030	0.000
其它	4.790	4.820	0.030

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.408	16.724
市净率	1.820	2.539
市销率	1.323	1.848
市现率	6.374	10.726
股息收益率	2.871	2.444
5年盈利增长	10.354	11.301

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	18.910	15.393
科技	14.380	20.589
周期性消费品	12.240	10.686
工业	11.610	11.808
医疗保健	9.210	12.866
防御性消费品	9.090	7.526
基础材料	6.200	5.118
房地产	6.040	3.929
能源	4.780	4.050
通信服务	4.270	6.783
公用事业	3.260	3.534

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 2

空头持仓: 3

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	DPAM Global Strategy L Medium Low B	LU0726995722	100.01	80.820	-0.11%

Degroof Petercam Asset Services S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DPAM Global Strategy L Medium A	5.05B	7.23	-0.17	3.78
DPAM Global Strategy L Medium B	5.05B	7.22	0.01	3.79
DPAM Global Strategy L High A	1.45B	10.59	1.18	5.90
DPAM Global Strategy L High B	1.45B	10.58	1.36	5.91
DPAM Glbl Strategy L Med Low A	1.1B	6.25	0.13	2.90

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上证指数	3,299.87	-9.91	-0.30%
富时中国A50指数	13,066.87	-139.54	-1.06%
香港恒生指数	19,311.00	-292.13	-1.49%
日经225	38,446.50	+335.00	+0.88%
US 30	44,779.0	+56.9	+0.13%
US 500	6,007.4	+8.7	+0.14%
美元指数期货	106.180	+0.132	+0.12%

WTI原油	68.58	-0.14	-0.20%
伦敦布伦特原油	72.18	-0.12	-0.17%
黄金	2,657.51	-7.29	-0.27%
白银	30.355	-0.201	-0.66%
天然气	3.192	-0.005	-0.16%
铜	4.1402	-0.0008	-0.02%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0555	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2476	+0.0018	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2559	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9313	+0.0002	+0.02%
美元/日元	151.56	+0.46	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6488	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2665	-0.0013	-0.10%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.60	-2.20	-0.55%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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