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Vector - Flexible P Acc (0P00012AV0)

卢森堡

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1,598.300 -1.080 -0.07%

12/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Vector Asset Management S.A.

ISIN: LU1030155458

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 25.67M

0P00012AV0持仓

有关Vector Flexible P (0P00012AV0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vector Flexible P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.190	5.190	0.000
股票	94.820	95.060	0.240

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.352	16.305
市净率	3.212	2.491
市销率	1.334	1.852
市现率	10.388	10.193
股息收益率	2.419	2.441
5年盈利增长	11.514	12.397

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	33.000	20.456
防御性消费品	13.200	7.672
医疗保健	12.570	12.641
周期性消费品	11.800	12.433
金融服务	11.130	15.275
工业	9.050	12.053
通信服务	5.160	7.462
能源	1.590	3.387
基础材料	1.500	6.892
公用事业	1.010	3.073

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 113

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
沃尔玛	US9311421039	1.47	94.25	+0.39%
微软	US5949181045	1.44	447.27	-0.51%
谷歌A	US02079K3059	1.39	189.82	-1.11%
Check Point Software	IL0010824113	1.38	187.77	-0.91%
美国网存公司	US64110D1046	1.30	121.95	-1.26%
开市客	US22160K1051	1.26	989.35	+0.10%
Inditex	ES0148396007	1.24	50.200	+1.07%
博通	US11135F1012	1.23	224.80	+24.43%
博思艾伦咨询公司	US0995021062	1.23	134.46	-0.84%
苹果	US0378331005	1.22	248.13	+0.07%

Vector Asset Management S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Vector Navigator P	194.7M	18.61	7.89	8.43
Vector Navigator C1 Acc	194.7M	18.61	8.20	8.45
Vector Navigator C2 Acc	194.7M	18.50	7.78	8.35
Vector Navigator C3 Acc	194.7M	18.50	8.14	8.46
Vector Navigator I1	194.7M	19.32	8.87	9.22

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上证指数	3,391.88	-69.62	-2.01%
富时中国A50指数	13,333.90	-346.98	-2.54%
香港恒生指数	19,971.24	-425.81	-2.09%
日经225	39,490.50	-406.00	-1.02%
US 30	43,806.5	-107.6	-0.25%
US 500	6,046.0	-5.2	-0.09%
美元指数期货	106.68	+0.04	+0.04%

WTI原油	71.29	+1.27	+1.81%
伦敦布伦特原油	74.49	+1.08	+1.47%
黄金	2,675.80	-33.60	-1.24%
白银	31.028	-0.591	-1.87%
天然气	3.280	-0.175	-5.21%
铜	4.197	-0.048	-1.18%
美国大豆	988.25	-7.50	-0.75%

欧元/美元	1.0502	+0.0035	+0.00%
美元/人民币	7.2756	+0.0071	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2770	+0.0011	+0.00%
港币/人民币	0.9357	+0.0008	+0.00%
美元/日元	153.64	+1.02	+0.67%
澳大利亚元/美元	0.6361	-0.0006	0.00%
英镑/美元	1.2618	-0.0052	-0.79%

阿里巴巴	87.82	-1.41	-1.58%
腾讯控股	409.80	-5.80	-1.40%
百度	90.82	+0.50	+0.55%
京东	37.29	-0.82	-2.15%
亚马逊	227.46	-1.51	-0.66%
Meta Platforms	620.35	-10.44	-1.66%
苹果	248.13	+0.17	+0.07%

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	Vector Flexible P	1,598.300	-1.080	-0.07%