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La Française Systematic Global Listed Real Estate I (0P00012D0B)

法兰克福

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1,559.310 +19.550 +1.27%

02/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE000A0MKQM3

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 26.55M

0P00012D0B持仓

有关Ve-RI Listed Real Estate I (0P00012D0B)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ve-RI Listed Real Estate I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.180	3.880	0.700
股票	96.390	96.390	0.000
国债	0.420	0.600	0.180

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.967	23.376
市净率	1.127	1.383
市销率	2.497	5.076
市现率	11.420	13.729
股息收益率	4.845	4.122
5年盈利增长	5.734	7.414

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	97.910	94.438
周期性消费品	2.090	2.030

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 71

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
第一工业地产	US32054K1034	2.13	47.25	+1.24%
公共存储公司	US74460D1090	2.12	265.83	+0.72%
拉马尔户外广告	US5128161099	2.11	115.08	-3.03%
Brixmor Property	US11120U1051	2.10	22.19	-1.03%
Gaming & Leisure Properties	US36467J1088	2.09	43.20	-0.69%
VICI Properties	US9256521090	2.08	28.80	0.00%
Nomura Real Estate Holding Inc	JP3762900003	2.08	4,474.0	+0.45%
Killam Apartment REIT	CA49410M1023	2.08	17.17	+1.60%
爱恩铁山	US46284V1017	2.07	75.34	-2.16%
Apple Hospitality REIT	US03784Y2000	2.06	14.68	+0.07%

La Française Systematic Asset Management GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Veri Multi Asset Allocation W	38.19M	-10.02	-3.24	-
Veri Multi Asset Allocation R	38.19M	-13.01	-6.27	-0.80
Ve-RI Listed Real Estate R	26.55M	-22.11	-3.90	5.11
Ve-RI Listed Infrastructure R	16.89M	-3.55	-2.67	6.10
Ve-RI Listed Infrastructure I	16.89M	-1.39	4.38	-

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香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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