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Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund EUR Acc (0P00000MNM)

爱尔兰

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212.938 +0.110 +0.05%

04/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Vanguard Group (Ireland) Limited

ISIN: IE00B04FFJ44

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.08B

0P00000MNM持仓

有关Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Ins (0P00000MNM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Ins 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	99.020	99.030	0.010
可转债	0.980	0.980	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	54.970	77.565
政府	26.095	11.483
证券化	17.958	7.858

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 3,173

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	1.46	100.850	0.00%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	0.65	102.000	-0.17%
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	0.45	94.890	-0.13%
European Union 1 06-Jul-2032	EU000A3K4DD8	0.41	87.590	-0.05%
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	0.38	90.420	-0.09%
European Investment Bank 2.75 30-Jul-2030	XS2626024868	0.35	100.500	-0.03%
European Investment Bank 2.75 16-Jan-2034	EU000A3LS460	0.33	98.860	-0.14%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	0.33	102.226	-0.06%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	0.32	73.440	-0.14%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	0.31	101.040	+0.10%

Vanguard Group (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global Bond Index Fund InstitutionE	21.36B	2.77	-3.08	0.29
Global Bond Index Fund InstitutionP	21.36B	2.81	-3.03	0.34
IE0007471471	8.41B	-2.42	-5.30	-
IE00BF6T7R10	8.41B	-2.40	-5.24	-
Euro Government Bond Index Institut	7.68B	2.03	-3.86	0.39

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富时中国A50指数	13,661.89	+187.84	+1.39%
香港恒生指数	20,868.50	+300.98	+1.46%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,854.5	+59.9	+0.14%
US 500	5,718.3	+5.6	+0.10%
美元指数期货	103.810	+0.020	+0.02%

WTI原油	71.42	-0.05	-0.07%
伦敦布伦特原油	75.03	-0.05	-0.07%
黄金	2,742.60	-3.60	-0.13%
白银	32.595	-0.014	-0.04%
天然气	2.792	+0.005	+0.18%
铜	4.4573	+0.0268	+0.60%
美国大豆	998.25	+1.00	+0.10%

欧元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.1049	+0.0054	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1076	-0.0058	-0.08%
港币/人民币	0.9140	+0.0006	+0.07%
美元/日元	152.31	+0.18	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6600	+0.0016	+0.24%
英镑/美元	1.2960	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	425.00	+6.00	+1.43%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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